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中国天楹(000035)现金流量表图
中国天楹(000035)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)248471.55125887.61449299.92349206.96223524.81
收到的税费返还(万元)3421.781506.209179.165047.042312.29
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)10573.476512.8956543.2448099.2740133.97
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)262466.81133906.70515022.32402353.27265971.07
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)126408.4558591.92275929.24130491.02114704.95
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)60087.5328676.72112960.5988873.5059789.91
支付的各项税费(万元)17487.036717.7455119.7841953.1118028.80
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)22967.218154.985480.8028961.9119239.14
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)226950.23102141.36449490.42290279.55211762.80
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)35516.5831765.3465531.90112073.7254208.28
收回投资收到的现金(万元)1000.00900.0063970.927674.547674.54
取得投资收益收到的现金(万元)796.00696.00------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)41.9920.383338.9623.5620.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1837.991616.3867335.907698.107695.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)41974.2327135.37196868.66180185.3775855.48
投资支付的现金(万元)------3655.003605.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)44586.2229778.78196868.66186326.3580525.91
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-42748.23-28162.40-129532.76-178628.25-72830.89
吸收投资收到的现金(万元)1819.001819.00254.89----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----254.89----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)436187.98125881.07765074.68441863.00213045.56
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------114835.94
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)508111.81169213.13860429.57598179.54327881.50
偿还债务支付的现金(万元)257117.00119929.49624532.41297674.95150251.24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)24685.2110893.2254248.5136104.4919804.69
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----1042.30----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--------138899.50
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)353425.55170368.87802592.10523553.06308955.43
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)154686.26-1155.7457837.4774626.4818926.07
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)533.54296.13-402.983359.68-243.24
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)147988.142743.33-6566.3711431.6260.21
加:期初现金及现金等价物余额(万元)26508.4226508.4233074.7933074.7933074.79
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)174496.5629251.7626508.4244506.4133135.00
净利润(万元)21503.45--31040.89--37365.27
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--------1801.86
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)36958.75--57714.73--27734.43
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)6.47--6.47--30.70
固定资产报废损失(万元)10869.75--17198.73--11396.84
公允价值变动损失(万元)392.83---657.29----
财务费用(万元)21455.08--49257.43--21335.34
投资损失(万元)-347.10---42.05--426.44
递延所得税资产减少(万元)-200.79---12106.18---1646.24
递延所得税负债增加(万元)-155.36---288.41--126.43
存货的减少(万元)-8539.37--3597.56---2755.48
经营性应收项目的减少(万元)-32040.02---49319.48---15960.59
经营性应付项目的增加(万元)-18090.32---49982.32---27747.72
其他(万元)----1300.66----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--------54208.28
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)174496.56--26508.42--33135.00
减:现金的期初余额(万元)26508.42--33074.79--33074.79
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--------60.21
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-222025-04-292025-04-292024-10-312024-08-13
更新时间2025-08-222025-04-292025-04-292024-10-312024-08-13
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