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财通证券(601108)现金流量表图
财通证券(601108)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----------
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)449068.08201172.10790069.85570033.38362853.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)291923.32--1324994.52483213.62171793.14
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)290434.6092295.53365438.44257250.03151193.00
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1567715.55445703.703481093.292453232.971505597.48
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)136917.5372043.10228231.56180330.53119357.92
支付的各项税费(万元)54024.0623279.9263553.5939787.0930544.24
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--------2000.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)79799.3837724.84133418.1499077.7861833.55
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1119956.90311619.411831964.30965513.30646433.69
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1871445.61491553.992945495.541716795.59860169.40
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-303730.06-45850.29535597.76736437.38645428.08
收回投资收到的现金(万元)78.49--1140.99901.95611.14
取得投资收益收到的现金(万元)16814.30--17832.3816530.2916253.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)16.608.6471.7969.2613.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)16909.398.6419045.1617501.5116877.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4547.831683.1312988.488174.163965.54
投资支付的现金(万元)29382.005958.1717783.2811444.185900.60
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)33929.837641.3030771.7619618.349866.14
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-17020.45-7632.66-11726.60-2116.847011.43
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)2521420.001219000.002790600.001691600.00841000.00
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2521420.001219000.002790600.001691600.00841000.00
偿还债务支付的现金(万元)1650000.00858000.002865312.612097712.611445118.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)44051.4723113.99187741.06124750.5252776.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----32146.3832146.3829999.93
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1700214.59883121.953097634.962263303.851534127.48
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)821205.41335878.05-307034.96-571703.85-693127.48
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)130.17185.29-8.0620.55283.99
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)500585.07282580.40216828.13162637.25-40403.99
加:期初现金及现金等价物余额(万元)3861628.353861628.353644800.223644800.223644800.22
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)4362213.424144208.753861628.353807437.473604396.23
净利润(万元)189980.49--263192.90--108289.79
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)3223.24--7062.28--3737.95
长期待摊费用摊销(万元)----3769.97--1991.75
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-----10.01--110.04
固定资产报废损失(万元)7312.74--101.16----
公允价值变动损失(万元)-44067.69--41994.66--48132.49
财务费用(万元)58423.51--112131.99--56365.79
投资损失(万元)-45035.72---50846.24---19504.83
递延所得税资产减少(万元)-85.64--7410.85--631.35
递延所得税负债增加(万元)4506.85--13542.75--2289.74
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)-2984557.95---1599044.07---109561.32
经营性应付项目的增加(万元)2480568.53--1622610.65--17078.93
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-303730.06--535597.76--645428.08
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)4362213.42--3861628.35--3604396.23
减:现金的期初余额(万元)3861628.35--3644800.22--3644800.22
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)500585.07--216828.13---40403.99
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)16000.006000.00210000.00210000.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)520289.56130082.10541014.21429952.67151356.80
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)1977.67--4375.59---3326.25
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)6404.65--12573.53--6564.58
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-282026-04-272026-04-272025-10-292025-08-28
更新时间2026-08-282026-04-272026-04-272025-10-302025-08-29
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