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驰诚股份(920407)现金流量表图
驰诚股份(920407)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)12179.87--22960.0516236.6510887.99
收到的税费返还(万元)89.23--517.66396.47281.43
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--20460500.00------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--4551900.00------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)682.722837100.001049.93760.49517.51
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)12951.8233035100.0024527.6417393.6111686.93
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)6841.81--9280.347527.305435.00
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2988.48811500.005143.303919.722691.87
支付的各项税费(万元)927.31286500.002269.011670.231254.91
客户贷款及垫款净增加额(万元)--8656000.00------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--473200.00------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--1925200.00------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2183.122544100.004596.233547.352218.51
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)12940.7329254900.0021288.8916664.6011600.30
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)11.093780200.003238.75729.0086.63
收回投资收到的现金(万元)10750.0017470300.0017375.0011075.005960.00
取得投资收益收到的现金(万元)23.62615800.0049.5431.5317.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.402400.00------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)10775.0218088500.0017424.5411106.535977.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1353.7617200.001526.62286.34141.07
投资支付的现金(万元)10700.0023423000.0018220.0014720.008575.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)12053.7623440200.0019746.6215006.348716.07
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1278.75-5351700.00-2322.09-3899.81-2738.73
吸收投资收到的现金(万元)58.50--119.0015.0015.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----119.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)200.00--1300.00100.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------900.00500.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)258.5011897000.001419.001015.00515.00
偿还债务支付的现金(万元)400.00--800.00----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2.77207700.00664.04661.42659.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)161.603000.0085.9476.8074.77
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)564.3715460400.001549.98738.22734.65
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-305.87-3563400.00-130.98276.78-219.65
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-6.31-84600.004.516.186.10
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1579.84-5219500.00790.19-2887.84-2865.64
加:期初现金及现金等价物余额(万元)7951.2434263500.007161.067161.067161.06
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)6371.4029044000.007951.244273.214295.41
净利润(万元)1163.27--1825.19--1143.26
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)14.02--174.70---4.80
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)44.62--80.70--40.65
长期待摊费用摊销(万元)47.44--90.87--45.95
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)0.88---0.12--0.01
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)2.32---4.36---7.42
财务费用(万元)9.78--16.85--5.40
投资损失(万元)-22.28---46.31---15.93
递延所得税资产减少(万元)-36.95---127.05---9.18
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)-1396.18---519.53---1460.47
经营性应收项目的减少(万元)-956.80---4116.54---1687.90
经营性应付项目的增加(万元)875.05--4508.95--1624.09
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)11.09--3245.67--86.63
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)6371.40--7951.24--4295.41
减:现金的期初余额(万元)7951.24--7161.06--7161.06
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-1579.84--790.19---2865.64
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--1888300.00------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-38.68--768.92--119.37
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)36.28--76.92--38.79
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-072026-04-282026-04-292025-10-222025-08-28
更新时间2026-08-072026-04-282026-04-292025-10-222025-08-28
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