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万通智控(300643)现金流量表图
万通智控(300643)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)85296.7061641.3828589.83114235.5680845.97
收到的税费返还(万元)2686.631976.57698.166468.751819.31
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1712.49435.731325.321490.252022.09
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)89695.8264053.6830613.31122194.5684687.38
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)43993.4034121.6315023.3656108.8641858.98
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)18912.2513313.877867.0830308.1017275.75
支付的各项税费(万元)4029.194044.421369.618943.316103.77
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8334.084206.821767.568060.438769.61
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)75268.9155686.7426027.62103420.7074008.11
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)14426.918366.944585.6918773.8610679.26
收回投资收到的现金(万元)16900.008100.001100.009100.0022600.00
取得投资收益收到的现金(万元)90.4548.7415.95132.04129.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)639.8978.278.1134.2138.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----0.00--128.99
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----0.00122.85--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)17630.348227.011124.069389.1022897.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3341.612235.391095.035531.383139.86
投资支付的现金(万元)26750.0013800.007307.279650.0019578.62
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----0.00----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----0.0043.44--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)30091.6116035.398402.3015224.8222718.48
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-12461.27-7808.37-7278.24-5835.72178.63
吸收投资收到的现金(万元)228.17228.170.00368.74368.74
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----0.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2710.671369.100.00449.041710.58
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)100.00100.000.00--172.30
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3038.851697.280.00817.792251.62
偿还债务支付的现金(万元)178.27--60.941784.521670.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5070.705145.730.003860.733692.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----0.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)349.50336.21228.71902.02385.25
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5598.475481.95289.656547.275748.44
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2559.63-3784.67-289.65-5729.49-3496.83
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-663.15-773.95-1055.371181.29911.78
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1257.14-4000.05-4037.578389.948272.85
加:期初现金及现金等价物余额(万元)32716.7932716.7932716.7924326.8524326.85
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)31459.6528716.7428679.2232716.7932599.70
净利润(万元)--9930.00--15793.64--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--147.41--121.62--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--103.07--674.05--
长期待摊费用摊销(万元)------32.07--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--47.84---18.94--
固定资产报废损失(万元)--2425.41--1.98--
公允价值变动损失(万元)---59.05---73.44--
财务费用(万元)---1400.22--557.74--
投资损失(万元)---78.03---157.60--
递延所得税资产减少(万元)---71.59--1232.53--
递延所得税负债增加(万元)---78.92--309.16--
存货的减少(万元)---2866.29--257.24--
经营性应收项目的减少(万元)---1714.35---4642.31--
经营性应付项目的增加(万元)--1761.27---1454.86--
其他(万元)---6.63------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--8366.94--18773.86--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--28716.74--32716.79--
减:现金的期初余额(万元)--32716.79--24326.85--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---4000.05--8389.94--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--213.93--438.74--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-252026-08-252026-04-272026-04-272025-10-27
更新时间2026-10-252026-08-252026-04-282026-04-282025-10-28
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