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东方嘉盛(002889)现金流量表图
东方嘉盛(002889)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)233832.64131474.0776838.24372648.57237337.01
收到的税费返还(万元)538.120.0084.30156.07166.89
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)494.45329.51121.89422.47388.81
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2091903.831414130.75711440.262581613.081781018.32
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2326769.031545934.33788484.692954840.192018911.03
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)175181.04105535.2552040.60339678.41230238.28
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12327.108114.773196.6513684.058877.19
支付的各项税费(万元)5149.653542.881412.135088.964681.95
客户贷款及垫款净增加额(万元)71.08785.762479.93760.051720.92
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2114375.091437457.66727785.252601497.081786325.06
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2307103.961555436.34786914.552960708.552031843.40
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)19665.08-9502.011570.13-5868.36-12932.37
收回投资收到的现金(万元)2757.91123.93----1010.86
取得投资收益收到的现金(万元)226.06226.06--909.56666.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)33.9520.920.692.60116.81
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)103.10103.1027.42----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3121.02474.0128.12912.161794.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6242.234552.173256.4112465.646634.94
投资支付的现金(万元)3552.283552.28--2600.002600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)60.0060.000.20----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)9854.518164.453256.6015065.649234.94
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6733.49-7690.45-3228.49-14153.48-7440.59
吸收投资收到的现金(万元)--0.00--1748.40540.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--0.00--540.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)219219.34155994.8068717.61351761.56274397.37
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--10348.94--616.9528204.65
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)219219.34166343.7468717.61354126.92303142.02
偿还债务支付的现金(万元)209303.76159016.3068532.97317653.54276561.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3964.232719.63932.256925.203764.85
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)74.210.00--1708.87--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)9735.001238.101169.623153.132189.52
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)223002.99162974.0370634.84327731.87282515.76
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3783.653369.71-1917.2426395.0520626.27
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1114.09-317.28-285.38-531.9138.06
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)8033.85-14140.02-3860.975841.29291.38
加:期初现金及现金等价物余额(万元)81796.8781796.8781796.8775955.5875955.58
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)89830.7267656.8577935.9081796.8776246.95
净利润(万元)--20564.84--11345.99--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--823.33--36.71--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--361.94--756.76--
长期待摊费用摊销(万元)--27.16--48.48--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---8.81---55.96--
固定资产报废损失(万元)---0.69---134.20--
公允价值变动损失(万元)---18660.73--2914.62--
财务费用(万元)--2130.70--5018.55--
投资损失(万元)---351.44---1940.93--
递延所得税资产减少(万元)---313.53---1950.42--
递延所得税负债增加(万元)--3114.79--1.36--
存货的减少(万元)--2196.91---472.48--
经营性应收项目的减少(万元)--10069.95---55346.55--
经营性应付项目的增加(万元)---31599.15--23367.77--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---9502.01---5868.36--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--67656.85--81796.87--
减:现金的期初余额(万元)--81796.87--75955.58--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---14140.02--5841.29--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------5268.90--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1113.58--3461.29--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-252026-04-272026-04-272025-10-24
更新时间2026-10-282026-08-262026-04-272026-04-272025-10-26
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