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华茂股份(000850)现金流量表图
华茂股份(000850)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)190081.44102075.09313845.34305964.05204096.61
收到的税费返还(万元)777.78362.391995.341136.15685.71
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2698.331744.004837.555077.853430.68
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)193557.55104181.48320678.23312178.04208213.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)166196.27102896.65243782.12216321.65175012.42
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)20318.9611170.0739616.0730295.4121945.96
支付的各项税费(万元)8221.412983.9415705.2512373.357854.89
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9292.692046.4315338.4010588.078258.23
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)204029.33119097.08314441.83269578.47213071.50
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-10471.78-14915.606236.4142599.56-4858.50
收回投资收到的现金(万元)8495.891004.8926880.0022464.1614396.45
取得投资收益收到的现金(万元)11859.77--4317.396650.41684.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.00--668.4195.905.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----7304.30----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.000.32----0.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)20357.651005.2239170.1029210.4715086.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1753.041284.9910712.042361.651362.72
投资支付的现金(万元)9000.00--35445.0019331.6014331.60
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.00------0.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)10753.041284.9946157.0421693.2515694.32
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)9604.61-279.77-6986.947517.22-608.01
吸收投资收到的现金(万元)343.24----700.00700.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------700.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)72040.9846412.42179292.8982012.6573069.46
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.00--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)72384.2246412.42179292.8982712.6573769.46
偿还债务支付的现金(万元)67676.8141139.81164385.94118608.7562880.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1923.00996.7913390.1110589.472079.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)73.22--185.785.2862.01
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)69673.0242136.60177961.83129203.5065022.48
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2711.204275.821331.06-46490.858746.97
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-144.25-60.06-23.47118.2998.34
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1699.77-10979.62557.053744.223378.81
加:期初现金及现金等价物余额(万元)45812.2145812.2144171.1044171.1044171.10
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)47511.9934832.6044728.1647915.3347549.92
净利润(万元)-1402.33--20072.88--9529.00
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)469.49--8501.19--435.52
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)714.00--2010.21--990.47
长期待摊费用摊销(万元)--------0.00
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-481.21---49.63---66.00
固定资产报废损失(万元)9919.27--17.55--24.14
公允价值变动损失(万元)14704.60---16058.35---3903.11
财务费用(万元)2235.61--4284.86--1917.45
投资损失(万元)-6610.99---6971.63---3475.58
递延所得税资产减少(万元)-127.97--181.72--357.62
递延所得税负债增加(万元)-2259.35--1414.71--984.39
存货的减少(万元)-18327.69---11155.38---14711.40
经营性应收项目的减少(万元)3233.33---18802.92--5281.57
经营性应付项目的增加(万元)-12591.84--2849.82---11582.08
其他(万元)0.00--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-10471.78--6236.41---4858.50
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)0.00--------
一年内到期的可转换公司债券(万元)0.00--------
融资租入固定资产(万元)0.00--------
现金的期末余额(万元)47511.99--44728.16--47549.92
减:现金的期初余额(万元)45812.21--44171.10--44171.10
加:现金等价物的期末余额(万元)0.00------0.00
减:现金等价物的期初余额(万元)0.00------0.00
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)1699.77--557.05--3378.81
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)48.31--136.79--71.86
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-242026-04-272026-04-272025-11-012025-08-28
更新时间2026-08-242026-04-282026-04-282025-11-012025-08-28
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