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石化机械(000852)现金流量表图
石化机械(000852)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)431886.07274824.24110524.87816030.94514272.02
收到的税费返还(万元)--338.99--6359.37495.26
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)12397.999778.763634.2419327.5712900.64
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)444284.06284941.98114159.11841717.88527667.92
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)399273.88275774.83120199.23603049.00392721.29
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)70050.5946943.0326361.68113262.3469099.00
支付的各项税费(万元)17895.6514844.378431.8919479.9216511.79
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)26686.1417288.7914874.4646812.5131013.35
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)513906.27354851.02169867.27782603.76509345.44
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-69622.20-69909.04-55708.1659114.1218322.48
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)383.99383.99--266.36266.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)76.2076.2070.76143.46125.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)460.19460.1970.76409.81391.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6517.652931.611735.4521777.3513063.65
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----162.05----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)6517.652931.611897.5021777.3513063.65
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6057.47-2471.43-1826.74-21367.54-12671.82
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)261511.49248511.49198511.49282195.32247111.08
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)5311.00--0.007131.007131.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)266822.49248511.49198511.49289326.32254242.08
偿还债务支付的现金(万元)215161.29207160.29182699.41295943.47250400.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7083.256755.734909.857627.867477.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1614.061614.060.001332.97--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)9520.245387.861762.0010045.028546.35
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)231764.78219303.89189371.26313616.34266424.31
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)35057.7129207.609140.23-24290.03-12182.24
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-933.43-644.43-270.19-217.3089.86
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-41555.40-43817.29-48664.8613239.26-6441.72
加:期初现金及现金等价物余额(万元)87215.2687215.2687215.2673976.0073976.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)45659.8743397.9738550.4087215.2667534.28
净利润(万元)--102.71--3078.82--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--377.79--3020.40--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--456.14--622.25--
长期待摊费用摊销(万元)------588.48--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--13.56--0.63--
固定资产报废损失(万元)--11127.51--38.94--
公允价值变动损失(万元)--0.00------
财务费用(万元)--4889.40--7382.51--
投资损失(万元)---155.49---494.58--
递延所得税资产减少(万元)--640.46---542.23--
递延所得税负债增加(万元)---2.44---19.76--
存货的减少(万元)---21007.42---6041.51--
经营性应收项目的减少(万元)---71958.81--31685.58--
经营性应付项目的增加(万元)--2813.41---6280.39--
其他(万元)--459.67------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---69909.04--59114.12--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--43397.97--87215.26--
减:现金的期初余额(万元)--87215.26--73976.00--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---43817.29--13239.26--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2029.23--2846.30--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-222026-08-272026-04-272026-04-272025-10-22
更新时间2026-10-222026-08-272026-04-272026-04-272025-10-23
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