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戈碧迦(920438)现金流量表图
戈碧迦(920438)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)20571.798624.0643409.6332951.1720647.32
收到的税费返还(万元)63.015.96308.03----
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1099.42886.524090.462855.701650.93
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)21734.229516.5547808.1235806.8722298.25
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)14276.837562.0126149.1919340.2611989.46
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5575.772690.929890.327279.284761.32
支付的各项税费(万元)365.86138.90481.03400.98262.94
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1087.29717.002926.971471.831022.84
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)21305.7611108.8339447.5028492.3518036.57
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)428.46-1592.298360.627314.514261.68
收回投资收到的现金(万元)16200.0011200.00175028.40172025.90167525.90
取得投资收益收到的现金(万元)73.7746.6598.6592.2083.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)16273.7711246.65175127.05172118.10167609.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8318.823250.9618350.2616339.6014045.32
投资支付的现金(万元)9200.005200.00177971.90173971.90163971.90
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)17518.828450.96196322.16190311.50178017.22
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1245.052795.69-21195.11-18193.40-10407.46
吸收投资收到的现金(万元)861.90861.903481.403481.403481.40
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)8204.693002.3423200.0020200.0018200.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)9066.593864.2426681.4023681.4021681.40
偿还债务支付的现金(万元)2394.002090.0015738.4511678.486180.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)355.09161.832151.351953.311757.14
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)613.82449.333217.572880.022709.04
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3362.912701.1621107.3816511.8110646.28
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)5703.681163.085574.027169.5911035.12
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-76.39-36.78-46.31-22.38-7.42
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)4810.712329.71-7306.77-3731.664881.92
加:期初现金及现金等价物余额(万元)9474.589474.5816781.3616781.3616781.36
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)14285.2911804.299474.5813049.6921663.28
净利润(万元)3103.13--2958.48--1238.99
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)90.26--208.93--131.29
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)31.93--59.81--30.18
长期待摊费用摊销(万元)246.63--408.02--193.68
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-0.06---1.93--0.25
固定资产报废损失(万元)5.08--98.17--66.72
公允价值变动损失(万元)-----41.91----
财务费用(万元)370.70--836.29--413.99
投资损失(万元)-27.69---95.33---75.31
递延所得税资产减少(万元)-68.35---45.55---336.18
递延所得税负债增加(万元)347.54---144.78--278.78
存货的减少(万元)-1596.48---3453.56--1994.49
经营性应收项目的减少(万元)-4972.53---3257.42---2070.92
经营性应付项目的增加(万元)-2027.89--4590.85---310.82
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)428.46--8360.62--4261.68
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)14285.29--9474.58--21663.28
减:现金的期初余额(万元)9474.58--16781.36--16781.36
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)4810.71---7306.77--4881.92
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)232.97--313.31--99.58
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)847.21--915.86--374.77
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-262026-04-282026-04-282025-10-282025-08-25
更新时间2026-08-262026-04-282026-04-282025-10-282025-08-25
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