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民德电子(300656)现金流量表图
民德电子(300656)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)13657.356479.6834332.5926449.0816145.90
收到的税费返还(万元)207.47107.361199.181046.79635.27
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1580.181089.348800.406005.223308.15
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)15445.007676.3844332.1833501.1020089.31
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)10770.194263.5826965.3220908.4012998.86
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6433.063660.9111425.418721.235856.73
支付的各项税费(万元)1023.23375.622533.972129.611732.23
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)759.85341.793052.232682.742594.61
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)18986.348641.9143976.9234441.9823182.43
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3541.34-965.53355.25-940.88-3093.11
收回投资收到的现金(万元)1005.000.00637.00637.0036.00
取得投资收益收到的现金(万元)79.3478.950.090.090.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.000.000.00--0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.00--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.00----2377.03275.39
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1084.3478.954340.323014.12311.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6280.103634.167995.935199.743962.98
投资支付的现金(万元)1005.000.00637.00637.0036.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------0.00
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)13.23----4.861.99
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)7298.323634.168641.495841.604000.97
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6213.98-3555.21-4301.17-2827.48-3689.49
吸收投资收到的现金(万元)13000.000.000.00--0.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)18253.7811782.8037106.5830914.7024174.70
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)200.00----10.050.05
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)31453.7813669.2947916.6430924.7624174.76
偿还债务支付的现金(万元)22444.6614588.5228073.1519235.0511060.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1455.84734.533241.052423.301604.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2795.82----6677.336632.93
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)26696.3116267.6638946.5228335.6919298.20
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)4757.47-2598.378970.122589.074876.56
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)29.738.8519.3920.4410.74
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-4968.12-7110.265043.59-1158.85-1895.31
加:期初现金及现金等价物余额(万元)11257.5211257.526213.936213.936213.93
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)6289.414147.2711257.525055.094318.63
净利润(万元)-11287.39---21547.01---3088.79
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)6892.76------8081.43
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)685.41--1372.84--393.24
长期待摊费用摊销(万元)--------188.35
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-----1.96---0.40
固定资产报废损失(万元)4707.23--7662.97--1.19
公允价值变动损失(万元)-----3259.62----
财务费用(万元)1935.09--3431.44--1576.66
投资损失(万元)955.66---2597.18---4959.38
递延所得税资产减少(万元)0.46---877.38---3383.77
递延所得税负债增加(万元)-117.70--1362.99--826.06
存货的减少(万元)-6935.58---23480.42---5680.79
经营性应收项目的减少(万元)-203.63--9345.98--320.63
经营性应付项目的增加(万元)-1532.40---1533.13---4235.06
其他(万元)1093.73--7451.80----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-3541.34-------3093.11
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)6289.41--11257.52--4318.63
减:现金的期初余额(万元)11257.52--6213.93--6213.93
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-4968.12-------1895.31
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)21.84------96.10
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-142026-04-292026-04-292025-10-282025-08-28
更新时间2026-08-142026-04-292026-04-292025-10-282025-08-28
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