中财网 中财网股票行情
无锡晶海(836547)现金流量表图
无锡晶海(836547)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)18379.488147.3130577.5223502.8215855.26
收到的税费返还(万元)1220.25768.021531.071328.211008.69
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)107.3655.871213.891101.90877.04
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)19707.088971.2033322.4825932.9317740.99
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)8407.634844.6321569.5515620.7310304.97
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2432.301509.703860.553065.782270.12
支付的各项税费(万元)813.7878.351454.481305.891108.24
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1298.35541.752330.351762.331400.50
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)12952.076974.4329214.9221754.7315083.83
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)6755.021996.774107.564178.202657.16
收回投资收到的现金(万元)45931.2128660.2652599.9428400.004700.00
取得投资收益收到的现金(万元)208.14160.37481.16394.24286.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.650.4517.2017.20--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--1370.95------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)46140.0030192.0353098.3028811.444986.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2417.941029.8410532.858559.886625.76
投资支付的现金(万元)34800.4623944.4872915.7246100.0023200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--1355.98------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)37218.4026330.3083448.5754659.8829825.76
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)8921.603861.73-30350.27-25848.43-24838.80
吸收投资收到的现金(万元)----3558.583558.583558.58
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----193.34193.34193.34
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1952.05811.309431.257761.675625.56
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1952.05811.3013183.1711513.599377.48
偿还债务支付的现金(万元)----1144.781144.78951.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1553.76--1942.201942.201942.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4888.333446.017853.146681.245844.96
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)6442.093446.0110940.129768.228738.60
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4490.04-2634.712243.051745.37638.88
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)18.551.00186.74169.58134.18
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)11205.133224.79-23812.91-19755.29-21408.58
加:期初现金及现金等价物余额(万元)3384.603384.6027197.5227197.5227197.52
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)14589.736609.393384.607442.235788.94
净利润(万元)3730.14--4285.10--2767.70
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-27.48--83.54--54.53
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)7.46--13.26--6.63
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)7.06--45.83----
公允价值变动损失(万元)149.03--668.13--78.56
财务费用(万元)-51.79---233.00---237.44
投资损失(万元)-182.39---229.53---69.97
递延所得税资产减少(万元)32.88---172.69---27.45
递延所得税负债增加(万元)0.89--12.21--23.54
存货的减少(万元)375.55--237.73--236.39
经营性应收项目的减少(万元)505.07---2586.58---1297.72
经营性应付项目的增加(万元)1853.94---216.36--284.68
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)6755.02--4107.56--2657.16
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)14589.73--3384.60--5788.94
减:现金的期初余额(万元)3384.60--27197.52--27197.52
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)11205.13---23812.91---21408.58
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-301.05--346.54--44.21
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)29.92--57.89--27.96
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-252025-04-302025-04-212024-11-042024-08-23
更新时间2025-08-252025-04-302025-04-212024-11-042024-08-23
↑返回页顶↑

转至无锡晶海（836547）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。