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无锡晶海(920547)现金流量表图
无锡晶海(920547)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)19133.109668.0835629.3527119.2018379.48
收到的税费返还(万元)547.58290.241653.471476.351220.25
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)598.40474.93534.95256.98107.36
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)20279.0810433.2537817.7728852.5319707.08
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)12549.246194.8520750.5314224.858407.63
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3055.291913.044391.403390.822432.30
支付的各项税费(万元)766.64255.201399.671152.78813.78
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1429.41600.922474.741861.921298.35
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)17800.598964.0129016.3520630.3712952.07
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2478.491469.248801.438222.166755.02
收回投资收到的现金(万元)29661.5118961.5165091.7655431.2145931.21
取得投资收益收到的现金(万元)316.25219.48293.19249.23208.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.31--2.650.650.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)32.00--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)30010.0719180.9965387.6055681.0946140.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)918.68546.844655.874216.752417.94
投资支付的现金(万元)22161.5115961.5163144.4855500.4634800.46
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----503.00503.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)23080.1816508.3568303.3660220.2237218.40
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)6929.882672.64-2915.75-4539.138921.60
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)6650.262489.916806.324868.081952.05
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)6650.262489.916806.324868.081952.05
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1553.73--1553.761553.761553.76
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5609.351981.2711661.167389.044888.33
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)7163.091981.2713214.928942.806442.09
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-512.83508.64-6408.60-4074.72-4490.04
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-44.63-121.872.11-1.6118.55
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)8850.904528.65-520.81-393.2911205.13
加:期初现金及现金等价物余额(万元)2863.792863.793384.603384.603384.60
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)11714.707392.442863.792991.3114589.73
净利润(万元)4121.38--6304.80--3730.14
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)6.72--16.02---27.48
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)27.18--31.35--7.46
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)5.29--------
固定资产报废损失(万元)----61.19--7.06
公允价值变动损失(万元)135.90--229.56--149.03
财务费用(万元)382.24---12.00---51.79
投资损失(万元)-313.76---230.93---182.39
递延所得税资产减少(万元)-41.13---1.22--32.88
递延所得税负债增加(万元)-----26.51--0.89
存货的减少(万元)-745.21---1301.63--375.55
经营性应收项目的减少(万元)-2288.75---2175.21--505.07
经营性应付项目的增加(万元)-290.00--4134.67--1853.94
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)2478.49--8801.43--6755.02
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)11714.70--2863.79--14589.73
减:现金的期初余额(万元)2863.79--3384.60--3384.60
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)8850.90---520.81--11205.13
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)36.97---128.51---301.05
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----59.82--29.92
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-242026-04-282026-04-282025-10-282025-08-25
更新时间2026-08-242026-04-282026-04-282025-10-282025-08-25
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