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美格智能(002881)现金流量表图
美格智能(002881)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)367960.63211919.9699787.17438717.81326247.22
收到的税费返还(万元)16524.369631.853908.5714848.619742.36
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4906.391930.83682.311769.942011.68
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)389391.39223482.64104378.05455336.36338001.27
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)379670.37231227.81113078.56413257.70307155.48
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)20312.2112246.606223.1723750.3616574.98
支付的各项税费(万元)4327.142647.151078.897388.395861.99
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6217.243818.583173.627690.434275.70
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)410526.96249940.14123554.24452086.87333868.15
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-21135.57-26457.51-19176.193249.494133.12
收回投资收到的现金(万元)------1266.891266.89
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4.314.311.801.010.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)90.7190.7190.71550.26414.19
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)95.0295.0292.511818.151681.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4053.721662.63463.154606.182726.59
投资支付的现金(万元)18467.506467.504467.501565.891565.89
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)20606.1620339.74------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)49844.2535719.594930.656172.074292.48
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-49749.23-35624.57-4838.14-4353.92-2611.36
吸收投资收到的现金(万元)99829.6899737.0499684.612297.012126.53
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)100300.0071243.1539500.0090762.3486000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------794.69
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)200129.68170980.19139184.6193059.3588921.21
偿还债务支付的现金(万元)58000.0036500.0013500.0087512.3486500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4106.13511.33281.104222.404032.99
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2002.411744.161087.074162.643335.41
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)64108.5438755.4914868.1795897.3793868.40
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)136021.13132224.71124316.44-2838.02-4947.19
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-3827.51-2487.69-114.22715.94822.95
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)61308.8267654.95100187.89-3226.51-2602.48
加:期初现金及现金等价物余额(万元)30961.4230961.4231142.7134187.9434187.94
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)92270.2498616.37131330.6030961.4231585.46
净利润(万元)--10592.57--14272.04--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1557.63--2023.20--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2145.64--3926.85--
长期待摊费用摊销(万元)------450.20--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------97.88--
固定资产报废损失(万元)--245.84--0.81--
公允价值变动损失(万元)--192.19---466.42--
财务费用(万元)--2932.52--363.50--
投资损失(万元)--1669.95--943.47--
递延所得税资产减少(万元)--480.42---359.01--
递延所得税负债增加(万元)---52.95--49.88--
存货的减少(万元)---64350.01---27162.22--
经营性应收项目的减少(万元)---29821.30--103344.97--
经营性应付项目的增加(万元)--46308.69---96540.46--
其他(万元)--1088.85------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---26457.51--3249.49--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--98616.37--30961.42--
减:现金的期初余额(万元)--30961.42--34187.94--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--67654.95---3226.51--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--277.14--653.39--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-262026-08-272026-04-292026-03-302025-10-27
更新时间2026-10-262026-08-272026-04-302026-04-012025-10-28
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