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宏裕包材(920274)现金流量表图
宏裕包材(920274)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)32503.8314821.4865021.21--31926.04
收到的税费返还(万元)120.20--335.37--335.59
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)------4369600.00--
向中央银行借款净增加额(万元)------2580100.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)------14255500.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1231.94778.771993.784239900.00874.41
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)33855.9715600.2567350.3632064500.0033136.04
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)31713.2915392.4439874.88--16373.09
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4762.242699.987103.201604500.003715.40
支付的各项税费(万元)429.41119.90619.722009500.00140.30
客户贷款及垫款净增加额(万元)------10016500.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)------6206300.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)543.60254.882487.681374200.00648.60
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)37448.5518467.2150085.4824886200.0020877.39
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3592.58-2866.9517264.877178300.0012258.65
收回投资收到的现金(万元)17800.009900.009000.0068044200.005500.00
取得投资收益收到的现金(万元)12.464.94124.372237600.000.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)46.3723.204.5428400.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)17858.839928.149128.9170310200.005500.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1111.98399.826338.10128800.004685.77
投资支付的现金(万元)9900.003000.0010000.0071505900.001500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)11011.983399.8216338.1071634700.006185.77
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)6846.856528.32-7209.18-1324500.00-684.80
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3000.00--11944.67--7000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------192.17
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3000.00--11944.6750728600.007192.17
偿还债务支付的现金(万元)4000.00--20502.00--15712.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1417.8485.491290.101110400.001123.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--1.98--7400.00--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5417.8487.4621792.1058786700.0016836.31
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2417.84-87.46-9847.43-8058100.00-9644.14
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-13.09-4.31-15.30-6500.009.48
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)823.343569.59192.96-2210800.001939.19
加:期初现金及现金等价物余额(万元)8632.898632.898439.9425694600.008439.94
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)9456.2412202.488632.8923483800.0010379.13
净利润(万元)1675.10--1843.43--1221.03
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)472.74--546.31--408.81
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)43.05--86.10--43.05
长期待摊费用摊销(万元)116.93--193.28--81.34
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)5.09--1.14----
固定资产报废损失(万元)0.13--------
公允价值变动损失(万元)----19.90----
财务费用(万元)198.84--553.29--285.45
投资损失(万元)-----28.37----
递延所得税资产减少(万元)-36.70---156.53--11.26
递延所得税负债增加(万元)-2.99---5.97---2.99
存货的减少(万元)-2749.43--2096.76--3239.25
经营性应收项目的减少(万元)-3715.54--4125.12--1742.49
经营性应付项目的增加(万元)-2437.04--3346.90--3019.83
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-3592.58--17264.87--12258.65
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)9456.24--8632.89--10379.13
减:现金的期初余额(万元)8632.89--8439.94--8439.94
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)823.34--192.96--1939.19
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)------2126800.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)200.30---154.61---67.75
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-142026-04-282026-03-302025-10-292025-08-15
更新时间2026-08-142026-04-282026-03-302025-10-292025-08-15
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