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诚志股份(000990)现金流量表图
诚志股份(000990)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)905802.78656447.26282782.671232511.44943063.06
收到的税费返还(万元)2982.06418.90253.339118.445296.05
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8195.755450.922214.9813506.129972.92
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)916980.59662317.07285250.981255136.01958332.03
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)665604.70482019.13207440.24943292.92711117.11
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)77798.3653978.7829633.0299296.5376812.23
支付的各项税费(万元)31905.0519073.738595.4968626.5851493.86
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)25613.8516629.708347.8436101.3225701.02
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)800921.96571701.34254016.591147317.35865124.22
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)116058.6390615.7331234.39107818.6693207.82
收回投资收到的现金(万元)700555.42572432.66258432.251017278.64832578.81
取得投资收益收到的现金(万元)4210.182980.59316.111774.321080.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)111.45103.20100.00911.37854.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)704877.04575516.44258848.351019964.33834514.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)33610.2324519.1513264.1982748.4052865.67
投资支付的现金(万元)704491.79515430.98257766.801041684.99839222.10
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)738102.02539950.13271030.991124433.39892087.77
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-33224.9735566.31-12182.64-104469.07-57573.49
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)50000.0050000.00----50000.00
取得借款收到的现金(万元)129742.16119513.6190339.88376880.11283985.58
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------25000.07
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)179742.16169513.61140339.88451880.18358985.65
偿还债务支付的现金(万元)218343.31201514.31122064.30373482.82287174.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)14999.837773.883377.3028786.9725400.54
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)3203.03----6672.99--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)11003.979341.08----51561.27
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)244347.11218629.27132632.86456812.26364136.62
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-64604.95-49115.667707.01-4932.09-5150.97
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-667.75-605.74-250.53-306.87-108.93
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)17560.9676460.6426508.23-1889.3630374.42
加:期初现金及现金等价物余额(万元)168536.96168536.96168536.96170426.32170426.32
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)186097.91244997.60195045.19168536.96200800.74
净利润(万元)--38588.22--8457.23--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--879.61------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3297.30--6821.03--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.21---91.46--
固定资产报废损失(万元)--25748.82--51982.04--
公允价值变动损失(万元)--9322.11--12409.45--
财务费用(万元)--6673.28--17168.93--
投资损失(万元)---1081.81---1151.94--
递延所得税资产减少(万元)--2571.28---11144.33--
递延所得税负债增加(万元)---405.97---2044.28--
存货的减少(万元)---7713.25---11680.23--
经营性应收项目的减少(万元)--2789.15--3615.41--
经营性应付项目的增加(万元)---125.08--8176.77--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--90615.73------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--244997.60--168536.96--
减:现金的期初余额(万元)--168536.96--170426.32--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--76460.64------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1982.14------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--3672.35------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-222026-08-122026-04-152026-04-152025-10-24
更新时间2026-10-222026-08-122026-04-152026-04-152025-10-26
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