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华锦股份(000059)现金流量表图
华锦股份(000059)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1964616.74856134.354798656.883446665.482344275.23
收到的税费返还(万元)2685.791655.1828750.4818770.8015037.96
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1277.6594.5825778.183810.233619.97
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1968580.18857884.114853185.553469246.522362933.16
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1783431.80825272.254418498.033360520.802344942.11
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)49232.7524760.63120397.5268130.9646144.29
支付的各项税费(万元)251657.80134545.15507229.69367663.04242784.13
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)28520.9012058.0963787.4953361.6733468.00
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2112843.24996636.125109912.743849676.472667338.53
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-144263.06-138752.01-256727.19-380429.95-304405.37
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----728.00598.00598.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)----728.00598.00598.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)12500.444051.6151363.6831938.4824507.46
投资支付的现金(万元)----17700.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)12500.444051.6169063.6831938.4824507.46
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-12500.44-4051.61-68335.68-31340.48-23909.46
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)553200.00314000.00713850.54609857.44503894.20
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)553200.00314000.00713850.54609857.44503894.20
偿还债务支付的现金(万元)589000.00198050.00674520.00638610.00308150.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)11536.553752.5630748.2824728.9518268.44
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)206.23--860.21695.86682.29
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)8905.06815.1414348.949204.347827.55
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)609441.62202617.70719617.21672543.29334245.99
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-56241.62111382.30-5766.67-62685.85169648.21
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-213005.11-31421.32-330829.54-474456.28-158666.62
加:期初现金及现金等价物余额(万元)476872.55476872.55807702.09807702.09807702.09
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)263867.44445451.23476872.55333245.81649035.47
净利润(万元)39693.81---172944.06---98244.69
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)19755.97--29485.77--9606.83
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)2359.11--4812.91--2398.66
长期待摊费用摊销(万元)----11216.74----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-----69.45----
固定资产报废损失(万元)53506.98--4259.85--54131.36
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)16859.22--31784.28--13924.15
投资损失(万元)-276.07---606.45---252.81
递延所得税资产减少(万元)3026.17--3358.49--5045.86
递延所得税负债增加(万元)-136.36---414.87---3.71
存货的减少(万元)-213496.54---52442.39---65612.88
经营性应收项目的减少(万元)-82318.82--841.33---79386.53
经营性应付项目的增加(万元)7498.53---232481.86---155899.15
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-144263.06---256727.19---304405.37
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)263867.44--476872.55--649035.47
减:现金的期初余额(万元)476872.55--807702.09--807702.09
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-213005.11---330829.54---158666.62
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-10.92--29.10----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)4302.41--7776.03--3403.80
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-192026-04-272026-04-232025-10-282025-08-12
更新时间2026-08-192026-04-282026-04-232025-10-282025-08-13
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