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天马新材(920971)现金流量表图
天马新材(920971)现金流量表    年份：
截止日期2025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)--19729.8110604.274930.1922537.42
收到的税费返还(万元)--1.971.971.97365.83
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)16588200.00--------
向中央银行借款净增加额(万元)13767500.00--------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)18768500.00--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7946200.00188.39134.8515.001040.46
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)62535800.0019920.1710741.084947.1523943.71
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)--14533.237631.871884.0319267.64
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2028500.001843.941198.59564.522132.87
支付的各项税费(万元)2504800.00679.04493.23245.92875.81
客户贷款及垫款净增加额(万元)9765500.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)59700.00--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)7988200.00--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3302900.00830.29575.58287.811028.09
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)30950000.0017886.499899.262982.2823304.40
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)31585800.002033.68841.821964.87639.31
收回投资收到的现金(万元)86428600.0012133.407033.356033.3516932.14
取得投资收益收到的现金(万元)3027200.00152.4151.6245.02247.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)40200.00------0.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------0.18--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)89496000.0012285.817084.976078.5517180.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)289300.001605.85999.50785.283740.21
投资支付的现金(万元)97110300.008586.413000.003000.0016033.40
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)97399600.0010192.273999.503785.2819773.61
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-7903600.002093.553085.472293.28-2593.18
吸收投资收到的现金(万元)--------255.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--5000.004000.00--5780.47
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--708.83417.41----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)72593500.005708.834417.41--6035.47
偿还债务支付的现金(万元)--5911.225911.223902.501069.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1850600.002166.292160.7122.612736.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)7400.00372.60372.60--342.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)87517100.008450.108444.523925.114147.93
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-14923600.00-2741.28-4027.11-3925.111887.53
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-189700.00--------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)8568900.001385.95-99.82333.04-66.34
加:期初现金及现金等价物余额(万元)25694600.001507.661507.661507.651574.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)34263500.002893.611407.841840.691507.66
净利润(万元)4263300.00--214.85--3937.99
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----35.04---72.25
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)84900.00--30.98--71.35
长期待摊费用摊销(万元)51400.00--31.91--8.16
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)1900.00--------
固定资产报废损失(万元)--------0.95
公允价值变动损失(万元)162200.00--------
财务费用(万元)----67.54--153.28
投资损失(万元)-----83.71---243.23
递延所得税资产减少(万元)271800.00---24.54---25.89
递延所得税负债增加(万元)----109.27--13.51
存货的减少(万元)----1292.23---3027.45
经营性应收项目的减少(万元)-1236500.00---2012.06---168.67
经营性应付项目的增加(万元)25676300.00--58.94---985.98
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)31585800.00--841.82--639.31
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)405700.00--1407.84--1507.66
减:现金的期初余额(万元)342100.00--1507.66--1574.00
加:现金等价物的期末余额(万元)33857800.00--------
减:现金等价物的期初余额(万元)25352500.00--------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)8568900.00---99.82---66.34
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)4040700.00--78.15--48.48
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)192700.00--------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-012025-10-292025-08-272025-04-292025-03-31
更新时间2026-04-012025-10-292025-08-272025-04-292025-03-31
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