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奥士康(002913)现金流量表图
奥士康(002913)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)266047.97133472.50474486.27350501.29228263.69
收到的税费返还(万元)16510.627625.3824961.3919846.9014304.43
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2643.503371.6510620.585577.044250.46
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)285202.09144469.53510068.24375925.22246818.58
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)201362.7894501.47364095.65268787.89170107.80
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)47222.2723978.8982431.0960282.4339569.59
支付的各项税费(万元)6123.803365.3112433.4910347.156948.30
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12053.667753.7225275.6117968.4411174.21
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)266762.52129599.40484235.85357385.92227799.90
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)18439.5714870.1425832.3918539.3119018.68
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1889.0583.74628.07177.58185.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)166142.9614015.55163139.62206661.57--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)168032.0114099.29163767.69206839.1558257.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)39268.6125981.2151264.1630386.7917280.69
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)166143.7928093.94140876.81184409.81--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)205412.4054075.15192140.97214796.6053653.49
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-37380.38-39975.87-28373.29-7957.454604.06
吸收投资收到的现金(万元)----14422.0014422.0014422.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----14422.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)106913.1360713.64209492.15117461.36105458.83
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----2078.43176.84--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)106913.1360713.64225992.58132060.20119880.83
偿还债务支付的现金(万元)117556.2018133.78160107.18117896.6989956.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)10770.47718.9822010.9121302.4520660.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)266.94897.169447.599205.78--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)128593.6119749.92191565.68148404.91114660.71
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-21680.4840963.7234426.90-16344.705220.12
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-3453.90-2114.51-432.33620.39753.23
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-44075.2013743.4731453.67-5142.4629596.09
加:期初现金及现金等价物余额(万元)136100.93136100.93104647.26104647.26104647.26
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)92025.73149844.40136100.9399504.80134243.35
净利润(万元)6780.39--29735.59--19151.12
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)6329.11--11545.35----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)490.95--981.47--493.16
长期待摊费用摊销(万元)----1817.99----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)38.90--1510.50--123.51
固定资产报废损失(万元)23105.99--383.30--21657.30
公允价值变动损失(万元)37.90--0.00----
财务费用(万元)1703.37--3303.44--1717.17
投资损失(万元)-289.06---402.57---328.05
递延所得税资产减少(万元)-630.25--752.30--173.72
递延所得税负债增加(万元)-0.41---1535.34---114.36
存货的减少(万元)-17307.55---32860.74---20912.27
经营性应收项目的减少(万元)-23960.24---78057.64---23527.75
经营性应付项目的增加(万元)18009.43--45859.20--14407.86
其他(万元)2964.16--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)18439.57--25832.39----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)92025.73--136100.93--134243.35
减:现金的期初余额(万元)136100.93--104647.26--104647.26
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-44075.20--31453.67----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)128.15--283.52----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-272026-04-282026-04-282025-10-272025-08-13
更新时间2026-08-272026-04-292026-04-292025-10-282025-08-13
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