中财网 中财网股票行情
上能电气(300827)现金流量表图
上能电气(300827)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)489591.48331401.26159669.23461598.43430062.07
收到的税费返还(万元)8953.412429.581322.561958.803322.28
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)61755.4246838.4921354.8012498.7386187.50
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)560300.31380669.33182346.59476055.96519571.84
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)442530.19296505.62176898.87389951.85436680.97
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)44248.5131551.8918453.0142974.7833736.45
支付的各项税费(万元)9061.436883.974087.732885.279218.62
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)125990.2276588.4739584.4932515.33129256.06
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)621830.35411529.95239024.10468327.23608892.10
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-61530.03-30860.62-56677.517728.73-89320.25
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)1462.85651.32132.4734.846.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)43.5843.2043.2060.060.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----0.00----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)473490.00281490.00116860.0711550.005000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)474996.43282184.52117035.7411644.905006.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)45145.3228121.0214503.6347985.3225566.47
投资支付的现金(万元)900.00--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)591190.00361590.00172090.0012660.1011550.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)637235.32389711.02186593.6360645.4237116.47
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-162238.89-107526.50-69557.89-49000.52-32110.17
吸收投资收到的现金(万元)------167492.203264.76
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)259578.97146335.6457650.92297321.48268830.89
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)11300.0011300.00----10400.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)270878.97157635.6457650.92464813.68282495.65
偿还债务支付的现金(万元)179365.87125265.8778837.50243160.00221010.86
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)9978.869020.151176.499291.517993.94
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)17262.887053.62211.1910594.8817873.96
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)206607.62141339.6480225.18263046.38246878.76
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)64271.3516296.00-22574.27201767.3035616.89
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-5364.21-4712.24-3219.49-6378.23-56.61
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-164861.78-126803.36-152029.16154117.28-85870.15
加:期初现金及现金等价物余额(万元)349239.44349239.44349239.44195122.16195122.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)184377.65222436.08197210.28349239.44109251.85
净利润(万元)--21644.27--46121.15--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---265.86--4099.95--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--426.59--936.26--
长期待摊费用摊销(万元)------2859.60--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---6.63------
固定资产报废损失(万元)--3151.32--2.58--
公允价值变动损失(万元)---1049.38--141.07--
财务费用(万元)--14810.53--11895.27--
投资损失(万元)---705.51--238.94--
递延所得税资产减少(万元)---1240.19---4959.07--
递延所得税负债增加(万元)---107.63--3772.43--
存货的减少(万元)---37318.14---22966.32--
经营性应收项目的减少(万元)---80950.47---125071.81--
经营性应付项目的增加(万元)--58536.41--83021.60--
其他(万元)---9727.76------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---30860.62--7728.73--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--222436.08--349239.44--
减:现金的期初余额(万元)--349239.44--195122.16--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---126803.36--154117.28--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--944.73--1540.15--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-272026-08-262026-04-232026-04-272025-10-28
更新时间2026-10-272026-08-262026-04-272026-04-272025-10-28
↑返回页顶↑

转至上能电气（300827）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。