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宇信科技(300674)现金流量表图
宇信科技(300674)现金流量表    年份:
截止日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金59561.12315307.28162172.2897362.8030024.27
收到的税费返还56.36133.83528.5680.0849.84
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金7210.197130.394284.343092.292117.17
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计66827.67322571.50166985.17100535.1732191.28
购买商品、接受劳务支付的现金50595.2665240.6937261.1028432.4218641.16
支付给职工以及为职工支付的现金57206.54184623.91134186.3788874.2042805.79
支付的各项税费2457.2113344.498432.395907.411956.52
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金4053.3323050.1312162.087467.442501.38
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计114312.35286259.21192041.94130681.4765904.86
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-47484.6836312.29-25056.77-30146.29-33713.57
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金--10114.396117.00----
取得投资收益收到的现金--721.80415.5128.6428.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额0.1031.8730.5829.9629.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-----687.76-687.76--
收到其他与投资活动有关的现金--2873.352870.352183.102168.10
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计0.1013741.418745.681553.942226.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金176.482735.282484.891663.13633.80
投资支付的现金--5784.005164.004964.004767.81
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金--3061.031015.0015.00--
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计176.4811580.318663.886642.135401.62
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-176.372161.1081.80-5088.19-3175.58
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金2179.5833829.1133829.119727.52--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--9703.009703.009727.52--
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金--26473.3426473.3415473.34--
收到其他与筹资活动有关的现金--34790.4032790.40----
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计2179.5895092.8593092.8525200.86--
偿还债务支付的现金9652.2593971.5676294.2738222.3228236.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金379.9410295.979839.577517.671230.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息--2.342.342.34--
支付其他与筹资活动有关的现金278.2959.5659.5658.36--
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计10310.49104327.0986193.3945798.3529466.32
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-8130.90-9234.246899.46-20597.49-29466.32
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.93-167.01-110.28-37.378.55
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-55792.8929072.14-18185.79-55869.34-66346.93
加:期初现金及现金等价物余额129711.06100638.92100638.92100638.92100638.92
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额73918.17129711.0682453.1444769.5834291.99
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--45297.80--12416.12--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--2135.57--1988.51--
固定资产折旧--1734.11--962.58--
无形资产摊销--985.38--516.82--
长期待摊费用摊销--85.73--64.09--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--22.90--23.35--
固定资产报废损失--3.19------
公允价值变动损失--36.27---6.20--
财务费用--1912.01--1281.71--
投资损失---15662.04---588.44--
递延所得税资产减少---1030.60---537.25--
递延所得税负债增加---5.37---2.21--
存货的减少---36012.54---21754.25--
经营性应收项目的减少---17526.10---15794.47--
经营性应付项目的增加--45384.89---8716.65--
其他--8951.08------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--36312.29---30146.29--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--129711.06--44769.58--
减:现金的期初余额--100638.92--100638.92--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--29072.14---55869.34--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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