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宇信科技(300674)现金流量表图
宇信科技(300674)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)121452.4746686.03406742.74217474.15129229.06
收到的税费返还(万元)108.5310.61418.93189.05122.17
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4989.392284.8110650.008164.536356.35
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)126550.3948981.45417811.66225827.72135707.58
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)61458.9013082.1672742.8960664.7936890.89
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)120208.7657298.23240745.08183801.97126810.08
支付的各项税费(万元)5119.812983.5714563.359432.026523.18
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5764.842813.3327623.648728.915738.50
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)192552.3076177.29355674.96262627.68175962.65
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-66001.91-27195.8462136.70-36799.96-40255.07
收回投资收到的现金(万元)----181.07----
取得投资收益收到的现金(万元)7481.52354.40319.21265.041.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)49.7647.4420.620.390.39
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)99683.0566013.05----960.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)107214.3366414.8928895.751662.95961.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)875.46383.9124649.7723907.8323597.67
投资支付的现金(万元)28030.753779.723263.86716.42--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)32716.1621626.49----1178.15
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)61622.3825790.12215132.5190843.9624775.82
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)45591.9540624.77-186236.76-89181.00-23814.31
吸收投资收到的现金(万元)311.89266.8915877.2613330.6713330.67
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)311.89266.89------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)6886.351400.0041038.3341038.331200.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)3.00------578.81
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)7201.241666.8957544.7954998.2015109.47
偿还债务支付的现金(万元)39838.3339838.332300.002280.001100.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)21215.81161.6717881.9617886.5017883.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1957.06368.99----2175.49
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)63011.2040368.9923807.6023345.5521159.05
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-55809.96-38702.1033737.1931652.65-6049.58
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-575.39-282.13-521.09-286.63-20.19
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-76795.31-25555.30-90883.96-94614.95-70139.16
加:期初现金及现金等价物余额(万元)177348.70177348.70268232.67268232.67268232.67
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)100553.39151793.41177348.70173617.72198093.51
净利润(万元)30613.62--43789.49--22017.56
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-309.23-------344.36
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)279.54--348.26--159.66
长期待摊费用摊销(万元)344.94------197.55
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)40.67--75.60---0.21
固定资产报废损失(万元)----1556.85----
公允价值变动损失(万元)-12791.73---1217.57---152.90
财务费用(万元)154.83--436.90--189.11
投资损失(万元)-5812.31---3205.57---2821.37
递延所得税资产减少(万元)1007.60--1087.67--637.19
递延所得税负债增加(万元)-5.00---103.10--9.73
存货的减少(万元)-46072.92--21567.15---16018.14
经营性应收项目的减少(万元)16206.45---11084.96---8659.38
经营性应付项目的增加(万元)-54551.68--4158.84---38149.81
其他(万元)----5672.38----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-66001.91-------40255.07
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)100553.39--177348.70--198093.51
减:现金的期初余额(万元)177348.70--268232.67--268232.67
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-76795.31-------70139.16
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)522.71------595.03
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-252026-04-282026-03-302025-10-302025-08-30
更新时间2026-08-262026-04-292026-03-302025-10-302025-08-30
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