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惠丰钻石(920725)现金流量表图
惠丰钻石(920725)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)13141.408583.7910247.296976.442928.24
收到的税费返还(万元)91.1737.88104.6669.9546.66
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4167.454122.90652.04518.87510.43
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)17400.0212744.5611003.997565.263485.32
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)7019.723827.712695.101599.101321.44
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2257.051461.792117.061451.19719.72
支付的各项税费(万元)331.76243.06541.95375.98254.31
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1766.09855.471327.50998.83206.97
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)11374.626388.036681.614425.102502.44
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)6025.406356.544322.383140.16982.88
收回投资收到的现金(万元)40194.8035770.0037352.7324982.009292.00
取得投资收益收到的现金(万元)73.7364.27109.5382.7835.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.171.08------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)40269.7035835.3537462.2525064.789327.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11656.894966.782805.36204.636.59
投资支付的现金(万元)41195.0036071.0037122.0025812.0013612.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)52851.8941037.7839927.3626016.6313618.59
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-12582.20-5202.44-2465.10-951.85-4291.54
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)7469.624267.433000.003000.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)7469.624267.433000.003000.00--
偿还债务支付的现金(万元)2100.002100.003000.003000.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)87.2853.45911.86911.86--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)94.1176.6029.186.553.28
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2281.382230.053941.033918.413.28
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)5188.242037.38-941.03-918.41-3.28
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1.37-1.300.14----
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1369.933190.17916.391269.90-3311.93
加:期初现金及现金等价物余额(万元)7012.977012.975813.805813.805813.80
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)5643.0410203.146730.197083.702501.87
净利润(万元)--707.60---1085.83--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--0.92--1124.29--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--53.49--18.60--
长期待摊费用摊销(万元)--276.77--199.25--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1.14------
固定资产报废损失(万元)--0.04------
公允价值变动损失(万元)---0.26--14.00--
财务费用(万元)--85.75--31.56--
投资损失(万元)---105.77---87.74--
递延所得税资产减少(万元)---887.08---326.78--
递延所得税负债增加(万元)--614.82---73.70--
存货的减少(万元)--914.29--1366.98--
经营性应收项目的减少(万元)--414.63--14037.94--
经营性应付项目的增加(万元)--3277.60---12888.03--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--6356.54--3140.16--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--10203.14--7083.70--
减:现金的期初余额(万元)--7012.97--5813.80--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--3190.17--1269.90--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--97.10---53.24--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--173.78--102.86--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-262025-11-012025-08-292025-04-30
更新时间2026-10-292026-08-262025-11-012025-08-292025-04-30
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