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视声智能(920976)现金流量表图
视声智能(920976)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)15998.586882.3028433.6319780.0612177.72
收到的税费返还(万元)552.62399.791245.54877.48395.20
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)252.08353.92277.26285.55121.97
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)16803.277636.0229956.4320943.0912694.88
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)7547.153830.739961.277390.374622.78
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5428.483108.208739.046530.844468.03
支付的各项税费(万元)2009.78629.741347.571024.27659.12
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1412.63401.893601.292079.701294.18
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)16398.047970.5723649.1617025.1811044.11
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)405.24-334.556307.263917.911650.77
收回投资收到的现金(万元)117503.2367565.06114318.6759638.7743598.77
取得投资收益收到的现金(万元)71.24--166.44103.8382.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.14--6.366.365.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)117574.6167565.06114491.4759748.9743686.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2222.621724.633933.943018.081740.95
投资支付的现金(万元)113005.7870081.87124318.9771038.5744598.77
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)115228.4171806.51128252.9174056.6546339.72
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)2346.20-4241.44-13761.44-14307.69-2653.11
吸收投资收到的现金(万元)--35.34------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--35.34------
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4227.202128.814966.744966.744966.74
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2983.8523.88205.80125.1874.04
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)7211.052152.695172.545091.925040.77
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-7211.05-2117.35-5172.54-5091.92-5040.77
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-27.69-23.909.0218.0822.64
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-4487.30-6717.24-12617.70-15463.61-6020.47
加:期初现金及现金等价物余额(万元)9531.749531.7422149.4522149.4522149.45
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)5044.442814.509531.746685.8316128.97
净利润(万元)3767.11--6732.59--2692.88
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)62.61--178.66--53.54
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)27.33--46.28--23.46
长期待摊费用摊销(万元)46.59--99.00--50.34
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)11.62--8.09--2.96
固定资产报废损失(万元)1.87--8.36--2.86
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)3.31---11.77--7.88
投资损失(万元)-66.79---158.45----
递延所得税资产减少(万元)16.78--3.84--0.02
递延所得税负债增加(万元)-9.40---18.95---11.59
存货的减少(万元)-3412.11---1230.85---520.99
经营性应收项目的减少(万元)-1514.26---388.85---134.92
经营性应付项目的增加(万元)1321.30--723.41---624.12
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)405.24--6307.26--1650.77
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)5044.44--9531.74--16128.97
减:现金的期初余额(万元)9531.74--22149.45--22149.45
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-4487.30---12617.70---6020.47
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-26.42---96.25---92.54
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)53.11--188.73--95.60
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-242026-04-282026-04-112025-10-282025-08-25
更新时间2026-08-242026-04-282026-04-112025-10-282025-08-25
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