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锋龙股份(002931)现金流量表图
锋龙股份(002931)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)39858.2725847.0312998.2951702.1038800.92
收到的税费返还(万元)725.01442.15250.74781.38604.02
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2515.482141.311731.433353.292726.52
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)43098.7628430.4914980.4655836.7842131.46
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)29171.5819697.3410695.4336602.2828602.86
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6723.424650.322562.478353.136308.95
支付的各项税费(万元)1742.661430.25769.201465.151181.52
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3183.682636.421939.694893.393715.70
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)40821.3528414.3315966.8051313.9539809.02
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2277.4016.16-986.344522.832322.44
收回投资收到的现金(万元)36398.9028399.9012000.0064910.9047241.20
取得投资收益收到的现金(万元)118.85123.3737.21326.35196.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)49.328.028.0226.2116.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)3392.20--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)200.00--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)40159.2728531.3012045.2465263.4647454.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2168.08914.70671.891598.881295.70
投资支付的现金(万元)47868.9040399.9018000.0056205.9051136.20
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)50036.9841314.6018671.8957804.7852431.90
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-9877.72-12783.30-6626.657458.68-4977.89
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1200.001200.001200.0011700.0011100.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)8300.008300.00--961.94961.94
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)9500.009500.001200.0012661.9412061.94
偿还债务支付的现金(万元)5800.004800.004800.0011515.2810015.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1098.514.753.521456.871449.81
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1499.67--------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)8398.184804.754803.5212972.1511465.09
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1101.824695.25-3603.52-310.21596.85
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-621.62-442.24-199.9152.45160.14
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-7120.11-8514.14-11416.4111723.75-1898.46
加:期初现金及现金等价物余额(万元)27506.3827506.3827506.3815782.6315782.63
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)20386.2718992.2416089.9727506.3813884.17
净利润(万元)---201.51--2268.85--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--126.44--1128.65--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--180.79--342.17--
长期待摊费用摊销(万元)------27.87--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---7.25---1.27--
固定资产报废损失(万元)--2085.83------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--636.42---48.34--
投资损失(万元)---123.37---189.03--
递延所得税资产减少(万元)---16.83---296.69--
递延所得税负债增加(万元)---15.81---31.37--
存货的减少(万元)---549.26---1641.12--
经营性应收项目的减少(万元)--318.74---537.49--
经营性应付项目的增加(万元)---2446.50--167.38--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--16.16--4522.83--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--18992.24--27506.38--
减:现金的期初余额(万元)--27506.38--15782.63--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---8514.14--11723.75--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-262026-08-172026-04-272026-04-272025-11-01
更新时间2026-10-272026-08-172026-04-282026-04-282025-11-01
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