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金春股份(300877)现金流量表图
金春股份(300877)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)66666.4519857.56107709.9363305.6848616.50
收到的税费返还(万元)55.6027.39370.39366.52334.22
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)178.0973.79832.26704.13225.07
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)66900.1419958.74108912.5864376.3349175.79
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)56882.4430346.5189990.0677583.1651329.39
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5708.142335.197979.156084.434934.02
支付的各项税费(万元)948.46249.361452.221157.611123.87
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)657.29445.51982.51589.41585.92
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)64196.3333376.57100403.9485414.6057973.20
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2703.82-13417.838508.64-21038.27-8797.41
收回投资收到的现金(万元)72616.5332116.53110135.81106826.8976226.89
取得投资收益收到的现金(万元)1212.26566.461336.56893.40662.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.65--146.40--0.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)5000.00--4700.004700.004851.46
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)78831.4432682.98116318.76112420.2982241.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)608.44356.646223.965858.855032.36
投资支付的现金(万元)76221.3238100.00109500.0074000.0051465.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)5004.005.005084.095005.005000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)81833.7638461.64120808.0584863.8561497.36
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3002.32-5778.66-4489.2927556.4420743.95
吸收投资收到的现金(万元)------2878.49--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)11530.007940.2215400.0017372.5116707.14
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)193.39--2928.50200.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)11723.397940.2218328.5020451.0016707.14
偿还债务支付的现金(万元)15833.409517.4313338.8613338.8612938.86
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3475.9895.091645.321550.431855.66
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)245.00--87.59--87.59
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)327.69327.691703.971093.09252.84
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)19637.069940.2016688.1515982.3815547.37
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-7913.68-1999.981640.344468.621159.77
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-33.28-13.0222.3338.9237.85
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-8245.46-21209.495682.0211025.7113144.16
加:期初现金及现金等价物余额(万元)34268.1132996.2927314.2727314.2727860.79
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)26022.6511786.8032996.2938339.9841004.96
净利润(万元)3438.35--8658.98--1748.67
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)202.55--614.82--180.94
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)84.05--161.30--76.54
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)16.85---5.22--3.48
固定资产报废损失(万元)3642.71--6937.17--3366.00
公允价值变动损失(万元)668.11---5834.78---322.78
财务费用(万元)227.45--384.54--173.07
投资损失(万元)-930.36---524.58---439.00
递延所得税资产减少(万元)124.12--990.52--67.14
递延所得税负债增加(万元)---------103.47
存货的减少(万元)-1698.98---804.01---4618.46
经营性应收项目的减少(万元)-2916.32---3232.98---7500.22
经营性应付项目的增加(万元)-1171.73---41.43---1572.17
其他(万元)733.51--1103.95----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)2703.82--8508.64---9671.86
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)26022.65--32996.29--41004.96
减:现金的期初余额(万元)34268.11--27314.27--27860.79
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-8245.46--5682.02--12999.04
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)246.94--100.38--159.73
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)21.33--------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-252026-04-232026-04-232025-10-242025-08-27
更新时间2026-08-252026-04-232026-04-232025-10-262026-08-25
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