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万丰奥威(002085)现金流量表图
万丰奥威(002085)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)753424.06317885.341475751.791082775.08717829.31
收到的税费返还(万元)10132.894755.5613517.2713817.8410449.99
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7140.202789.6124014.3611031.777681.35
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)770697.16325430.511513283.421107624.69735960.65
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)544375.79269321.021032391.70803847.00517260.10
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)96496.7249203.52234390.85157538.56105786.03
支付的各项税费(万元)43301.1423863.7038593.4755720.7236017.56
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)42903.465243.4161531.2534509.1327341.37
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)727077.11347631.651366907.271051615.41686405.05
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)43620.05-22201.14146376.1456009.2849555.61
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)99.8245.775040.1589.8470.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)39843.18--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)39943.0045.7715040.1589.8470.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)21639.2611291.0056214.0230041.2018386.65
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------18625.4818625.48
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)21639.2611291.0075095.9648666.6837012.12
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)18303.74-11245.23-60055.81-48576.84-36941.85
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)377463.76110168.94362839.48283963.38233962.29
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)377463.76110168.94362839.48283963.38233962.29
偿还债务支付的现金(万元)195288.5675608.94336531.79251652.35183987.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)17553.823594.7272250.2145408.5539269.49
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----13234.88--9470.21
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)200937.29----1020.87797.01
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)413779.6779326.23429923.08298081.77224053.86
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-36315.9130842.71-67083.60-14118.399908.43
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-9631.40-4628.73-245.84-485.841978.51
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)15976.47-7232.3818990.89-7171.7924500.70
加:期初现金及现金等价物余额(万元)195237.77195237.77176246.87176246.87176246.87
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)211214.24188005.38195237.77169075.09200747.57
净利润(万元)51541.84--114075.97--65074.41
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)41.18-------51.34
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)2810.06--5745.92--1925.34
长期待摊费用摊销(万元)--------5826.52
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)43.21---506.40--39.24
固定资产报废损失(万元)24624.42--46086.37---7.15
公允价值变动损失(万元)-3.99--968.32--0.00
财务费用(万元)7819.40--17524.61--8668.99
投资损失(万元)1673.40------0.00
递延所得税资产减少(万元)111.18--3772.18---512.23
递延所得税负债增加(万元)646.72--360.61--13.58
存货的减少(万元)-6158.86---12600.17---69715.58
经营性应收项目的减少(万元)-5412.04---230633.10--20558.45
经营性应付项目的增加(万元)-39720.00--193559.08---8756.16
其他(万元)0.00---12030.86----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)43620.05------49555.61
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)211214.24--195237.77--200747.57
减:现金的期初余额(万元)195237.77--176246.87--176246.87
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)15976.47------24500.70
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1317.05------1538.80
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-252026-04-292026-04-292025-10-242025-08-26
更新时间2026-08-252026-04-292026-04-292025-10-262025-08-26
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