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大唐发电(601991)现金流量表图
大唐发电(601991)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)6284959.003197625.8013552242.009919272.106102148.80
收到的税费返还(万元)7892.901854.8036325.9036425.0027509.60
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)76529.8050328.40203572.60176796.5085464.30
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)6369381.703249809.0013792140.5010132493.606215122.70
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)3770597.301880342.007738717.005647166.103721447.30
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)459151.00237869.601057596.30641112.90396734.80
支付的各项税费(万元)441084.40197167.80891376.10662061.40396203.10
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)171416.1077552.10320881.80209846.70144376.00
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)4842248.802392931.5010008571.207160187.104658761.20
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1527132.90856877.503783569.302972306.501556361.50
收回投资收到的现金(万元)3335.701269.9014762.3014151.4014762.30
取得投资收益收到的现金(万元)75963.7047578.40235898.90206407.4065230.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)524.1038.908209.602615.5061.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----11647.80----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1510.701874.6014055.50--3845.50
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)81334.2050761.80284574.10235810.4083899.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1176441.70418906.502830862.401707395.701115779.40
投资支付的现金(万元)5656.00420.0082167.5015939.1014700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1937.80292.9017559.80--1810.80
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1184035.50419619.402930589.701727685.701132290.20
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1102701.30-368857.60-2646015.60-1491875.30-1048390.40
吸收投资收到的现金(万元)1360210.801109284.002369549.802287685.201359612.90
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)60210.809284.00119549.8037685.2019612.90
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)8379800.703837829.1015139845.5010358817.007235200.70
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)6370.401655.60429438.80--170916.10
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)9746381.904948768.7017938834.1012852447.208765729.70
偿还债务支付的现金(万元)8142197.004022866.3015145140.6011930218.107732941.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)383415.00173509.70965985.20724720.20380203.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)85185.60--158249.60138032.1058982.10
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1481049.701227732.702797644.60--969790.40
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)10006661.705424108.7018908770.4014033870.509082935.40
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-260279.80-475340.00-969936.30-1181423.30-317205.70
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-398.10-203.00-364.70-208.30-107.70
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)163753.7012476.90167252.70298799.60190657.70
加:期初现金及现金等价物余额(万元)888051.50888185.00720798.80720798.80720798.80
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1051805.20900661.90888051.501019598.40911456.50
净利润(万元)674845.70--1002311.50--606828.20
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)14.00--168623.40--27228.00
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)13737.80--26856.60--12249.80
长期待摊费用摊销(万元)----26263.50--9082.40
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-1.00---3251.10---0.40
固定资产报废损失(万元)790213.60--53126.80--113.90
公允价值变动损失(万元)-2335.70--3464.80--514.90
财务费用(万元)206797.00--438572.80--224679.40
投资损失(万元)-88650.80---234541.30---82617.70
递延所得税资产减少(万元)19215.00--53531.90--14458.60
递延所得税负债增加(万元)177.10--6414.30---538.10
存货的减少(万元)8269.90--51077.20--87427.10
经营性应收项目的减少(万元)-166186.60--11972.60---103858.80
经营性应付项目的增加(万元)50634.60--639247.80--6682.10
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)1527132.90--3783569.30--1556361.50
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)1051805.20--888051.50--911456.50
减:现金的期初余额(万元)888051.50--720798.80--720798.80
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)163753.70--167252.70--190657.70
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-43.10---22027.80---327.60
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)10375.70--21019.00--9684.00
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-282026-04-282026-03-282025-10-292025-08-28
更新时间2026-08-282026-04-292026-03-282025-10-292025-08-29
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