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天康生物(002100)现金流量表图
天康生物(002100)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)814278.98415117.221777996.721329896.52878007.98
收到的税费返还(万元)----385.0783.20--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9243.712573.1840455.067402.624087.05
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)823522.69417690.401818836.851337382.33882095.03
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)587212.66318895.491642244.80976752.37619935.45
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)40388.2916320.2380314.5957826.9845560.12
支付的各项税费(万元)8930.714168.2816331.9012056.117591.78
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)37395.625169.2341859.3955688.9747105.12
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)673927.29344553.221780750.681102324.43720192.48
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)149595.4073137.1738086.17235057.90161902.55
收回投资收到的现金(万元)25500.0025500.0036639.99----
取得投资收益收到的现金(万元)965.68965.6890.17----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)27.23--415.2368.6768.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)26492.9226465.6837145.3968.6768.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)15240.733566.9037895.0424306.1017911.89
投资支付的现金(万元)--14500.00127835.07----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)322.88--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)71804.5718066.90165890.1124306.1017911.89
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-45311.668398.78-128744.72-24237.43-17843.22
吸收投资收到的现金(万元)----20.09----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----20.09----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)269891.58145000.00536379.72341668.72127098.72
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)269891.58145000.00536635.94341668.72127098.72
偿还债务支付的现金(万元)284026.00118866.47540805.89414382.25247471.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)17161.493520.2444261.3949363.5238079.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)301187.49122386.71600246.05463745.77285550.80
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-31295.9122613.29-63610.11-122077.05-158452.07
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-----4.70----
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)72987.83104149.24-154273.3688743.43-14392.75
加:期初现金及现金等价物余额(万元)141082.90141082.90295356.25267258.51295356.25
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)214070.73245232.14141082.90356001.94280963.51
净利润(万元)-49420.03--30030.82--40961.81
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)4404.37------2916.39
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1604.06--2609.63--1282.90
长期待摊费用摊销(万元)--------871.87
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-30.00---58.71--42.39
固定资产报废损失(万元)96404.08--63284.24--3696.24
公允价值变动损失(万元)-171.27---80.75---4.46
财务费用(万元)6425.57--15999.56--8043.79
投资损失(万元)-324.44---3382.78--727.61
递延所得税资产减少(万元)-1446.92---1311.61---1605.76
递延所得税负债增加(万元)-421.30--46.16---9.31
存货的减少(万元)124231.13---96926.68--80872.41
经营性应收项目的减少(万元)-14981.16--14849.04--17752.53
经营性应付项目的增加(万元)-30303.85---23686.15---36545.43
其他(万元)----13154.38----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)149595.40------161902.55
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)214070.73--141082.90--280963.51
减:现金的期初余额(万元)141082.90--295356.25--295356.25
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)72987.83-------14392.75
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)11451.13------8447.48
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-262026-04-292026-04-292025-10-292025-08-30
更新时间2026-08-262026-04-302026-04-292025-10-302025-08-30
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