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ST汇洲(002122)现金流量表图
ST汇洲(002122)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)41693.8215675.0866767.7145870.2926570.34
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2735.79890.865009.513335.661205.12
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)44429.6116565.9471777.2249205.9527775.45
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)13253.495230.7724310.9715781.559034.62
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)19811.2310218.4632880.6323595.8515156.05
支付的各项税费(万元)7425.70704.464130.133155.651918.93
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9565.573657.4015737.6610231.405992.80
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)50056.0019811.0977059.3952764.4432102.41
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-5626.39-3245.16-5282.18-3558.49-4326.95
收回投资收到的现金(万元)53635.7138382.22141396.9256622.8224458.35
取得投资收益收到的现金(万元)439.3479.12250.59195.99155.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)40.420.52143.3628.2828.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----5862.945666.185666.18
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.68--6643.594143.594143.59
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)54116.1638461.85154297.4166656.8734451.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)793.41227.413133.812495.321429.50
投资支付的现金(万元)34783.3925783.39160314.3175534.6838610.49
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----10048.7810048.78--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)35576.7926010.80173496.8988078.7850088.77
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)18539.3612451.06-19199.48-21421.92-15637.01
吸收投资收到的现金(万元)5025.0025.00221.00221.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)5025.0025.00221.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1830.001730.0013917.378206.163550.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2759.922510.0621706.4921052.9220919.53
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)9614.924265.0635844.8629480.0824469.53
偿还债务支付的现金(万元)5292.091695.395974.871937.55596.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)303.04142.80272.44181.6482.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)7442.676863.296167.675981.434079.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)13037.818701.4912414.988100.634758.04
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3422.89-4436.4223429.8821379.4519711.49
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-129.24-60.25-47.91-7.6112.40
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)9360.854709.22-1099.69-3608.57-240.07
加:期初现金及现金等价物余额(万元)41625.4441625.4442725.1342725.1342725.13
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)50986.2946334.6641625.4439116.5642485.06
净利润(万元)-7563.88--2443.23--1732.55
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)768.66--13638.63--1587.11
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)741.72--1401.44--624.38
长期待摊费用摊销(万元)----202.32----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-28.74---206.86---69.70
固定资产报废损失(万元)1027.52------956.57
公允价值变动损失(万元)-2040.38---9360.72---80.69
财务费用(万元)507.02--388.56--9.32
投资损失(万元)699.56---7485.54---859.70
递延所得税资产减少(万元)-50.91--951.55---481.06
递延所得税负债增加(万元)-34.99---79.58---5.03
存货的减少(万元)1808.36--2822.94--2478.18
经营性应收项目的减少(万元)-7166.73---10785.16---7670.40
经营性应付项目的增加(万元)4451.76---2896.66---3243.93
其他(万元)446.04-------3.44
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-5626.39---5282.18---4326.95
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)50986.29--41625.44--42485.06
减:现金的期初余额(万元)41625.44--42725.13--42725.13
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)9360.85---1099.69---240.07
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)796.54--1108.58--514.92
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-262026-04-232026-04-192025-10-272025-08-27
更新时间2026-08-262026-04-232026-04-212025-10-282025-08-27
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