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天邦食品(002124)现金流量表图
天邦食品(002124)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)381428.44193990.42898736.88694490.39484659.56
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)12393.066468.9236393.7124469.5715886.15
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)393821.50200459.34935130.59718959.96500545.72
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)311751.64158250.48666564.12508844.21349641.03
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)30886.9718081.2999088.6570402.3850877.83
支付的各项税费(万元)1113.19448.792438.651702.441081.94
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)22981.9612394.0375950.4568850.8350058.77
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)366733.77189174.60844041.87649799.86451659.58
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)27087.7311284.7491088.7269160.1148886.14
收回投资收到的现金(万元)--------0.00
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)209.07208.08219.77152.9520.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)209.07208.08219.77152.9520.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4984.093798.0230954.8624684.6114020.11
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)374.41------0.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)5358.503798.0230954.8624684.6114020.11
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5149.43-3589.94-30735.09-24531.66-13999.61
吸收投资收到的现金(万元)----330.00330.00330.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----330.00--330.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)68653.0022288.00241547.00235347.00165968.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)68653.0022288.00241877.00235677.00166298.00
偿还债务支付的现金(万元)71896.3722486.02246013.83239435.44169880.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6060.982949.4213103.719883.056664.16
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)19467.21----28081.1418433.90
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)97424.5633293.01298266.51277399.62194978.79
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-28771.56-11005.01-56389.51-41722.62-28680.79
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2.12-1.09-2.05-1.13-0.83
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-6835.38-3311.303962.072904.706204.92
加:期初现金及现金等价物余额(万元)16297.6016297.6012335.5412335.5412335.54
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)9462.2312986.3016297.6015240.2318540.45
净利润(万元)-154210.79---131806.34--35212.60
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)118647.39------80.10
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)461.65--965.07--501.55
长期待摊费用摊销(万元)--------1137.16
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)37.58--417.18--349.71
固定资产报废损失(万元)42356.18--94870.28--633.29
公允价值变动损失(万元)--------0.00
财务费用(万元)15239.92--35596.42--17860.94
投资损失(万元)-6449.84---11499.08---15214.04
递延所得税资产减少(万元)-12.78--238.70--91.70
递延所得税负债增加(万元)11.90---243.80---83.69
存货的减少(万元)-18845.21---37850.26---34184.25
经营性应收项目的减少(万元)-10065.11---5596.34---693.71
经营性应付项目的增加(万元)28056.90--15799.94---14910.07
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)27087.73------48886.14
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)9462.23--16297.60--18540.45
减:现金的期初余额(万元)16297.60--12335.54--12335.54
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-6835.38------6204.92
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)10490.00------11979.98
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-242026-04-292026-04-292025-11-012025-08-28
更新时间2026-08-242026-04-292026-04-292025-11-012025-08-29
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