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银轮股份(002126)现金流量表图
银轮股份(002126)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)671052.14315411.631171436.32847990.94534951.85
收到的税费返还(万元)11217.303713.3919448.2812274.028267.99
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6647.013171.5320116.0112465.009318.50
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)688916.44322296.551211000.61872729.96552538.35
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)445193.93248378.91749587.11560800.45344923.26
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)135172.7573193.91207883.87154997.14106083.93
支付的各项税费(万元)36091.8412091.0544830.3233995.7026372.25
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)36745.4519787.6368220.6852829.9833500.12
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)653203.97353451.501070521.97802623.28510879.55
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)35712.47-31154.95140478.6470106.6841658.80
收回投资收到的现金(万元)190107.6974044.78242636.55148168.7892731.92
取得投资收益收到的现金(万元)26.47--155.20155.2011.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)210.3430.663004.83242.07201.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)190344.5174075.45245796.58148566.0592944.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)62150.3032211.04119719.4966196.7144236.38
投资支付的现金(万元)157143.6189427.16258606.28187753.86142662.45
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)224898.97121638.21378325.77253950.57186898.83
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-34554.47-47562.76-132529.19-105384.53-93953.99
吸收投资收到的现金(万元)35797.101069.8811666.838304.89623.58
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)34712.58--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)270151.88181347.79401367.75360840.04319520.49
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)10128.361624.2611177.477122.485216.96
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)316077.34184041.92424212.05376267.41325361.03
偿还债务支付的现金(万元)243656.13132531.19354491.59296409.06237856.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)14802.141218.3715557.6918205.4116544.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1103.07--3503.64--2803.52
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)14062.822777.4223233.1020179.707872.19
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)272521.08136526.97393282.38334794.17262272.49
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)43556.2547514.9530929.6741473.2463088.54
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-4859.89-2013.98-130.191350.531060.09
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)39854.37-33216.7538748.927545.9311853.43
加:期初现金及现金等价物余额(万元)214121.92214121.92175373.00175373.00175373.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)253976.29180905.18214121.92182918.93187226.43
净利润(万元)51645.06--108611.57--49982.88
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)5966.10--15720.92--7182.74
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)2178.28--4001.84--2037.62
长期待摊费用摊销(万元)----1057.01----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)87.94--417.59---6.58
固定资产报废损失(万元)36504.93--1457.12--30111.96
公允价值变动损失(万元)1211.23---3961.55---23.52
财务费用(万元)6754.58--9098.38--4848.09
投资损失(万元)-489.02--850.47---871.87
递延所得税资产减少(万元)-191.43---1885.94---3320.07
递延所得税负债增加(万元)-1479.04--624.73---691.92
存货的减少(万元)-37868.66---56782.12---1657.53
经营性应收项目的减少(万元)-56121.12---171633.08---67777.36
经营性应付项目的增加(万元)21496.99--154164.25--13948.54
其他(万元)1181.87------3094.28
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)35712.47--140478.64--41658.80
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)2345.02--------
现金的期末余额(万元)253976.29--214121.92--187226.43
减:现金的期初余额(万元)214121.92--175373.00--175373.00
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)39854.37--38748.92--11853.43
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)3844.93--7283.89--3242.37
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-262026-04-272026-04-142025-10-282025-08-27
更新时间2026-08-262026-04-282026-04-152025-10-292025-08-27
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