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银轮股份(002126)现金流量表图
银轮股份(002126)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1020327.57671052.14315411.631171436.32847990.94
收到的税费返还(万元)17933.1911217.303713.3919448.2812274.02
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9067.626647.013171.5320116.0112465.00
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1047328.37688916.44322296.551211000.61872729.96
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)656399.36445193.93248378.91749587.11560800.45
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)204178.95135172.7573193.91207883.87154997.14
支付的各项税费(万元)41439.6036091.8412091.0544830.3233995.70
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)61675.9936745.4519787.6368220.6852829.98
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)963693.90653203.97353451.501070521.97802623.28
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)83634.4835712.47-31154.95140478.6470106.68
收回投资收到的现金(万元)257868.29190107.6974044.78242636.55148168.78
取得投资收益收到的现金(万元)205.9526.47--155.20155.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)366.44210.3430.663004.83242.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)258440.68190344.5174075.45245796.58148566.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)98932.2162150.3032211.04119719.4966196.71
投资支付的现金(万元)267423.51157143.6189427.16258606.28187753.86
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)5605.06--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)371960.78224898.97121638.21378325.77253950.57
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-113520.11-34554.47-47562.76-132529.19-105384.53
吸收投资收到的现金(万元)45238.8335797.101069.8811666.838304.89
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)34712.5834712.58------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)418121.01270151.88181347.79401367.75360840.04
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)41676.8410128.361624.2611177.477122.48
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)505036.69316077.34184041.92424212.05376267.41
偿还债务支付的现金(万元)404760.39243656.13132531.19354491.59296409.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)16457.1714802.141218.3715557.6918205.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1193.071103.07--3503.64--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)19120.2514062.822777.4223233.1020179.70
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)440337.81272521.08136526.97393282.38334794.17
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)64698.8843556.2547514.9530929.6741473.24
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-3781.79-4859.89-2013.98-130.191350.53
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)31031.4739854.37-33216.7538748.927545.93
加:期初现金及现金等价物余额(万元)214121.92214121.92214121.92175373.00175373.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)245153.39253976.29180905.18214121.92182918.93
净利润(万元)--51645.06--108611.57--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--5966.10--15720.92--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2178.28--4001.84--
长期待摊费用摊销(万元)------1057.01--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--87.94--417.59--
固定资产报废损失(万元)--36504.93--1457.12--
公允价值变动损失(万元)--1211.23---3961.55--
财务费用(万元)--6754.58--9098.38--
投资损失(万元)---489.02--850.47--
递延所得税资产减少(万元)---191.43---1885.94--
递延所得税负债增加(万元)---1479.04--624.73--
存货的减少(万元)---37868.66---56782.12--
经营性应收项目的减少(万元)---56121.12---171633.08--
经营性应付项目的增加(万元)--21496.99--154164.25--
其他(万元)--1181.87------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--35712.47--140478.64--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)--2345.02------
现金的期末余额(万元)--253976.29--214121.92--
减:现金的期初余额(万元)--214121.92--175373.00--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--39854.37--38748.92--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--3844.93--7283.89--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-262026-04-272026-04-142025-10-28
更新时间2026-10-302026-08-262026-04-282026-04-152025-10-29
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