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长江材料(001296)现金流量表图
长江材料(001296)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)36643.1716083.8290557.5568345.1042716.52
收到的税费返还(万元)111.0667.85388.08194.9386.81
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)501.80347.072246.642478.931306.67
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)37256.0316498.7493192.2771018.9644110.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)20699.1711409.7947100.5034559.1020802.15
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5842.912780.5511045.147769.815471.08
支付的各项税费(万元)4632.142165.079225.466928.504701.32
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2597.881834.694924.793227.551363.96
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)33772.1018190.1072295.8952484.9632338.51
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3483.93-1691.3620896.3818534.0011771.49
收回投资收到的现金(万元)70984.1440854.2068828.5143544.0228088.87
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)35.759.40481.4443.1636.71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----347.59----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)18624.502190.592195.312201.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)89644.3943054.1871852.8545788.1928125.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4854.051074.8115735.4313590.2113243.47
投资支付的现金(万元)78800.1234800.1275460.0049560.0029660.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)83654.1735874.9391195.4363150.2142903.47
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)5990.227179.25-19342.57-17362.02-14777.89
吸收投资收到的现金(万元)1478.50868.502989.62450.80450.80
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1478.50868.50555.30450.80450.80
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2012.84266.009176.478417.008384.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3491.341134.5012166.098867.808834.80
偿还债务支付的现金(万元)2928.752860.005603.255575.173815.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)143.6974.159147.716109.923114.91
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)88.3184.50214.5198.49--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3160.763018.6614965.4711783.596989.27
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)330.58-1884.16-2799.38-2915.791845.53
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-11.57-6.26-7.43-3.41-1.06
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)9793.163597.48-1253.01-1747.22-1161.93
加:期初现金及现金等价物余额(万元)15398.3715398.3716651.3816651.3816651.38
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)25191.5318995.8515398.3714904.1715489.46
净利润(万元)5383.30--12454.46--7569.14
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)265.60--619.82----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)383.01--567.61--276.91
长期待摊费用摊销(万元)----48.53----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)8.06--612.60--131.11
固定资产报废损失(万元)2799.92--6.59--2925.44
公允价值变动损失(万元)-31.63---66.70---42.80
财务费用(万元)203.35---110.82--239.05
投资损失(万元)-288.80---60.52---59.30
递延所得税资产减少(万元)-426.27---297.90--289.28
递延所得税负债增加(万元)-12.74--125.28--83.97
存货的减少(万元)-715.93---1890.38---976.74
经营性应收项目的减少(万元)-1418.98---2085.53--3680.50
经营性应付项目的增加(万元)-2969.82--4672.11---2389.38
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)3483.93--20896.38----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)25191.53--15398.37--15489.46
减:现金的期初余额(万元)15398.37--16651.38--16651.38
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)9793.16---1253.01----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)269.88--354.17----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-142026-04-282026-04-282025-10-222025-08-21
更新时间2026-08-142026-04-292026-04-292025-10-222025-08-21
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