中财网 中财网股票行情
西麦食品(002956)现金流量表图
西麦食品(002956)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)146581.9883363.56235559.85173475.97114017.42
收到的税费返还(万元)9.549.491.140.880.88
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5544.013141.566460.164689.883974.58
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)152135.5386514.62242021.14178166.73117992.88
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)73253.1639609.09131913.1394450.1264656.38
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)21679.699715.7734898.8926967.1118978.97
支付的各项税费(万元)12622.166609.5315102.249957.677499.64
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)20522.0211333.8533600.0026303.1819927.64
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)128077.0367268.23215514.25157678.08111062.62
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)24058.5119246.3926506.8920488.656930.26
收回投资收到的现金(万元)112527.9769483.78151004.40100334.1957760.53
取得投资收益收到的现金(万元)620.421215.70554.37542.64556.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)7.7410.72614.5959.4110.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--0.00------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--0.002500.00----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)113156.1370710.20154673.35100936.2458327.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3542.362041.3012242.2310454.587646.60
投资支付的现金(万元)125863.6590145.49160989.30109392.6958336.22
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--0.00------
质押贷款净增加额(万元)--0.00------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--0.00------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)129406.0192186.79173231.54119847.2765982.82
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-16249.88-21476.59-18558.18-18911.03-7654.86
吸收投资收到的现金(万元)24.7324.73361.9998.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)24.7324.73361.99----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)6883.55883.5510957.323735.511087.85
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--0.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)6908.28908.2811319.313833.511087.85
偿还债务支付的现金(万元)1206.881000.0013140.004978.344678.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)10399.7245.539474.639429.8265.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)168.3580.91150.81146.04107.32
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)11774.951126.4322765.4414554.204851.58
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4866.68-218.15-11446.13-10720.69-3763.73
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-95.65-70.76-27.6234.9054.17
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2846.30-2519.11-3525.04-9108.17-4434.15
加:期初现金及现金等价物余额(万元)17562.4017562.4021087.4521087.4521087.45
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)20408.7015043.2917562.4011979.2816653.29
净利润(万元)14914.24--17273.98--8161.51
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)122.20--240.65--117.71
长期待摊费用摊销(万元)----266.11----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-----404.99--131.20
固定资产报废损失(万元)2986.26---0.37--2362.67
公允价值变动损失(万元)-511.74---690.96---461.07
财务费用(万元)205.66--294.48--116.39
投资损失(万元)-662.60---710.83---290.25
递延所得税资产减少(万元)256.59---1384.80---407.69
递延所得税负债增加(万元)7.63--15.68--10.50
存货的减少(万元)9153.47--667.04--7630.47
经营性应收项目的减少(万元)1128.63---1253.81--4962.29
经营性应付项目的增加(万元)-6085.52--4698.39---17397.40
其他(万元)2259.99------1755.74
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)24058.51--26506.89--6930.26
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)20408.70--17562.40--16653.29
减:现金的期初余额(万元)17562.40--21087.45--21087.45
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)2846.30---3525.04---4434.15
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)46.10--53.75--22.11
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)90.72--186.31--97.02
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-192026-04-282026-04-142025-10-292025-08-26
更新时间2026-08-192026-04-292026-04-152025-10-302026-08-19
↑返回页顶↑

转至西麦食品（002956）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。