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润建股份(002929)现金流量表图
润建股份(002929)现金流量表    年份:
截止日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)447412.45267804.01131580.61615448.15361576.83
收到的税费返还(万元)4235.544145.0410.021324.30117.16
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)41545.5125881.9712273.6533709.0418165.43
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
经营活动现金流入小计(万元)493193.49297831.02143864.28650481.49379859.42
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)523561.08383600.50242527.76454506.22321740.13
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)73011.5953003.9032802.7758694.1442333.59
支付的各项税费(万元)15721.1011454.327073.4721357.4413050.97
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)64398.8141161.2231644.1477423.6964393.13
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
经营活动现金流出小计(万元)676692.58489219.94314048.14611981.48441517.81
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)--0.00--0.00--
经营活动产生的现金流量净额(万元)-183499.09-191388.93-170183.8638500.01-61658.39
收回投资收到的现金(万元)52039.2333544.233712.0015788.4510131.25
取得投资收益收到的现金(万元)2017.601434.4387.991023.52582.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)20.2913.652.39362.53215.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)76.1948.5748.57----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
投资活动现金流入小计(万元)54153.3135040.893850.9517174.5010928.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)32730.5624610.7012950.0236874.8816892.55
投资支付的现金(万元)64004.6728965.9012817.5354435.3039120.30
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)31.8631.86--1660.063024.41
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
投资活动现金流出小计(万元)96767.0953608.4625767.5592970.2459037.26
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-42613.78-18567.57-21916.60-75795.73-48108.56
吸收投资收到的现金(万元)794.42488.42488.4222322.674545.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)696.50390.50390.504665.004545.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)213374.56175647.56100602.5099890.3784620.83
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)24807.7314080.111575.882010.621481.65
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
筹资活动现金流入小计(万元)238976.71190216.08102666.79124223.6790647.48
偿还债务支付的现金(万元)101018.1947866.6915349.0047201.0619207.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)9039.902598.26975.625757.434538.64
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)23848.1813671.372516.073184.542553.07
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
筹资活动现金流出小计(万元)133906.2764136.3218840.6956143.0326298.81
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)105070.44126079.7683826.1168080.6464348.67
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)64.41-3.37-4.90-15.34-6.89
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-120978.02-83880.11-108279.2530769.57-45425.18
加:期初现金及现金等价物余额(万元)220151.95220151.95220151.95189382.38189382.38
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
期末现金及现金等价物余额(万元)99173.93136271.84111872.71220151.95143957.20
净利润(万元)--22712.09--34619.57--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2930.72--214.06--
固定资产折旧(万元)0.001293.730.002454.390.00
无形资产摊销(万元)--535.84--614.83--
长期待摊费用摊销(万元)--216.51--256.96--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---14.71--1.70--
固定资产报废损失(万元)--16.06--30.20--
公允价值变动损失(万元)--208.27---288.33--
财务费用(万元)--120.79--4579.60--
投资损失(万元)--104.69---339.80--
递延所得税资产减少(万元)---1476.82---1437.24--
递延所得税负债增加(万元)--87.05--18.67--
存货的减少(万元)---4299.82---22881.74--
经营性应收项目的减少(万元)---160996.43---180518.53--
经营性应付项目的增加(万元)---59854.82--167046.67--
其他(万元)--3057.40--18733.06--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)--0.00--0.00--
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---191388.93--38500.01--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--136271.84--220151.95--
减:现金的期初余额(万元)--220151.95--189382.38--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---83880.11--30769.57--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--2451.03--13482.85--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2022-10-252022-08-202022-04-262022-04-262021-12-11
更新时间2022-10-252022-08-202022-04-262022-04-262021-12-11
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