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润建股份(002929)现金流量表图
润建股份(002929)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)694460.30378025.731713351.871068505.88654403.10
收到的税费返还(万元)50.263.7785.2287.9987.99
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)125537.1799953.6966787.0656294.5643802.89
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)820047.73477983.181780224.141124888.44698293.98
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)964273.50496776.571405256.961129574.35791703.99
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)63287.0636350.01127521.8096232.1666845.76
支付的各项税费(万元)14949.7010636.0120923.6914436.0610892.62
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)65126.489741.36197759.8286260.5981537.48
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1107636.74553503.951751462.261326503.17950979.86
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-287589.01-75520.7728761.88-201614.73-252685.88
收回投资收到的现金(万元)80399.6672108.04138284.7243455.1326269.60
取得投资收益收到的现金(万元)4381.794314.2410292.233245.311762.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3171.106.147807.927788.3440.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)576.92--0.0057.29--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)88529.4776428.42156384.8854546.0828072.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)12771.538110.7718226.9715674.1011896.09
投资支付的现金(万元)89392.5470395.16337679.58184309.2787749.17
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----188.12188.12--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1112.23--0.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)103276.2978505.94356094.67200171.5099833.39
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-14746.83-2077.51-199709.79-145625.42-71760.52
吸收投资收到的现金(万元)7016.32114.288458.567882.567732.56
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)2270.47114.28824.00--98.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)535788.06256809.26493665.15442701.69423709.44
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)235943.11--149554.70121691.81--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)778747.49404139.29651678.41572276.07490270.81
偿还债务支付的现金(万元)272351.34147986.18433034.21208549.48202517.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5565.242625.0214114.4711168.004417.16
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--------0.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)61898.29--62989.2326438.44--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)339814.87185074.36510137.91246155.91223331.20
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)438932.62219064.93141540.50326120.15266939.62
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-160.34-39.49-65.05-62.353.06
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)136436.44141427.16-29472.48-21182.35-57503.71
加:期初现金及现金等价物余额(万元)154298.02154298.02183770.49183770.49183770.49
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)290734.46295725.18154298.02162588.14126266.78
净利润(万元)488.02---3345.36--1701.94
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-461.17--17089.12----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)725.79--1101.32--568.42
长期待摊费用摊销(万元)149.51--408.89----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-191.76--1752.13---77.33
固定资产报废损失(万元)13.75--19.48--4523.74
公允价值变动损失(万元)-24.78---61.42---54.90
财务费用(万元)972.07--15006.63--363.08
投资损失(万元)1502.23--290.28--336.48
递延所得税资产减少(万元)550.12---2771.38---2650.03
递延所得税负债增加(万元)-29.65---76.75---54.82
存货的减少(万元)-21211.06---1186.47---78218.60
经营性应收项目的减少(万元)-199194.35---95780.53---244298.57
经营性应付项目的增加(万元)-175790.72--64607.56--26901.17
其他(万元)--------19887.64
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-287589.01--28761.88----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)290734.46--154298.02--126266.78
减:现金的期初余额(万元)154298.02--183770.49--183770.49
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)136436.44---29472.48----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1263.65--2279.94----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-252026-04-292026-04-272025-10-292025-08-27
更新时间2026-08-262026-04-292026-04-272025-10-302025-08-27
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