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宁波银行(002142)现金流量表图
宁波银行(002142)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----------
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)42172000.0030573800.0023770900.0023651900.0025528300.00
向中央银行借款净增加额(万元)9390700.008915500.006997200.002850700.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)--2249900.00------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)7339400.005032600.002516600.009384900.006763800.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1057000.001103200.002674500.00667000.00948900.00
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)64749500.0049511400.0038218600.0059096900.0056623800.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1199900.00932500.00638900.001421500.001175400.00
支付的各项税费(万元)721800.00541100.00162800.00768500.00576400.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)24574600.0022196300.0016609100.0026761600.0024769700.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)1196600.00905400.00449200.00--1900.00
拆出资金净增加额(万元)------843200.00626900.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)4054000.002744900.001337200.004420800.003356800.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)803900.00252000.00159000.001329700.001705100.00
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)50298000.0046188000.0032236100.0035545300.0034383100.00
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)14451500.003323400.005982500.0023551600.0022240700.00
收回投资收到的现金(万元)204303000.00139400500.0071141700.00262941400.00188603200.00
取得投资收益收到的现金(万元)2008300.001453600.00727900.002506300.001880100.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)25000.0015200.001200.0023900.0024300.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)206336300.00140869300.0071870800.00265471600.00190507600.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)221500.00140300.0050900.00343600.00187900.00
投资支付的现金(万元)216395800.00147880800.0077797300.00288787900.00211045000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)216617300.00148021100.0077848200.00289131500.00211232900.00
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-10281000.00-7151800.00-5977400.00-23659900.00-20725300.00
吸收投资收到的现金(万元)1600000.001600000.00--1000000.001000000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)72940000.0057594100.0027852900.00107069400.0070085300.00
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)74540000.0059194100.0027852900.00108069400.0071085300.00
偿还债务支付的现金(万元)68772600.0053114200.0025736900.00104333000.0070186100.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1302700.00419600.00122800.001939300.001489400.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--33500.00--81600.00--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)70130800.0053567300.0025873300.00107353900.0071732400.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)4409200.005626800.001979600.00715500.00-647100.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-96000.00-72000.00-28700.00-23000.00-6800.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)8483700.001726400.001956000.00584200.00861500.00
加:期初现金及现金等价物余额(万元)10466800.0010466800.0010466800.009882600.009882600.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)18950500.0012193200.0012422800.0010466800.0010744100.00
净利润(万元)--1672600.00--2952900.00--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--44400.00--79300.00--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)------31100.00--
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--100.00---9000.00--
固定资产报废损失(万元)--55400.00------
公允价值变动损失(万元)--96300.00--63000.00--
财务费用(万元)----------
投资损失(万元)---1734200.00------
递延所得税资产减少(万元)---60100.00---62700.00--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)---23054700.00---24971500.00--
经营性应付项目的增加(万元)--24677500.00--46175100.00--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--3323400.00--23551600.00--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)----------
减:现金的期初余额(万元)----------
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)3249000.00--2259400.002619800.002171100.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1157700.00--1527900.00--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--34900.00--71000.00--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-192026-04-272026-04-272025-10-27
更新时间2026-10-292026-08-192026-04-272026-04-272025-10-28
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