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佳禾智能(300793)现金流量表图
佳禾智能(300793)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)101727.1950414.04271214.71181390.83108171.31
收到的税费返还(万元)6136.972941.2217428.9613426.297790.57
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3558.201964.867969.285553.063653.13
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)111422.3655320.12296612.95200370.18119615.02
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)82354.5846071.70196750.81132229.5972270.24
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)21273.728483.1748075.4936371.3522102.67
支付的各项税费(万元)4777.902429.049002.496459.594076.31
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4928.622268.757721.338449.996088.45
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)113334.8359252.66261550.13183510.52104537.66
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1912.46-3932.5335062.8216859.6615077.36
收回投资收到的现金(万元)194810.0099045.00376480.00275450.00168081.00
取得投资收益收到的现金(万元)1529.78574.171901.951173.71489.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)10.44--34.2725.0524.81
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)196350.2299619.17378416.22276648.77168595.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3060.151374.7221712.3020986.8917909.88
投资支付的现金(万元)188000.00104000.00478350.00368350.00270000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)191060.15105374.72500062.30389336.89287909.88
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)5290.07-5755.54-121646.08-112688.12-119314.64
吸收投资收到的现金(万元)------99596.8099596.80
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)20000.0010000.00140725.1541000.0026000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)20000.0010000.00140725.15140596.80125596.80
偿还债务支付的现金(万元)15000.0015000.0029800.009800.003800.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4645.4574.785433.895505.535426.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1.49----6325.05--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)19646.9415074.7941561.5121630.5815551.42
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)353.06-5074.7999163.64118966.22110045.38
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)656.90421.531417.6646.12-123.30
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)4387.57-14341.3313998.0423183.885684.80
加:期初现金及现金等价物余额(万元)91932.9691932.9677934.9277934.9277934.92
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)96320.5377591.6391932.96101118.8083619.71
净利润(万元)2484.54--4055.68--4018.80
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)742.85--------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)478.54--845.46--407.58
长期待摊费用摊销(万元)407.44--------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)17.32--7.97---2.45
固定资产报废损失(万元)----6782.61--3470.52
公允价值变动损失(万元)-76.65---292.97---373.17
财务费用(万元)-83.30--1061.78--479.38
投资损失(万元)-1107.77---1333.44---441.35
递延所得税资产减少(万元)-1332.74---2442.25---1730.91
递延所得税负债增加(万元)-172.80--115.42--63.24
存货的减少(万元)4541.21---8931.02---13073.87
经营性应收项目的减少(万元)-8401.18--10655.40---13434.59
经营性应付项目的增加(万元)-3320.06--16019.44--34654.21
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-1912.46--------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)96320.53--91932.96----
减:现金的期初余额(万元)91932.96--77934.92----
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)4387.57--------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-292025-04-282024-10-302024-08-30
更新时间2025-08-292025-04-292025-04-282024-10-302024-08-30
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