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良品铺子(603719)现金流量表图
良品铺子(603719)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)344971.92210694.69643470.16480224.31344232.05
收到的税费返还(万元)----488.41----
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)374.46233.833961.393463.713321.82
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)345346.38210928.52647919.97483688.02347553.87
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)244137.77166349.97432949.21328436.91226033.61
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)26585.3814157.6460778.5947830.2933425.33
支付的各项税费(万元)11649.837668.5616273.7812974.8010126.77
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)58776.2435306.0696722.9175872.3152687.25
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)341149.22223482.23606724.49465114.32322272.97
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)4197.16-12553.7141195.4818573.7025280.90
收回投资收到的现金(万元)329000.00162000.00612113.52357500.00212000.00
取得投资收益收到的现金(万元)999.94583.661570.821083.87890.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)457.28165.311077.70383.97215.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------602.79602.79
收到其他与投资活动有关的现金(万元)10000.00--20000.0020000.0020000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)340457.22162748.97634762.04379570.63233708.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1978.93939.335214.603565.102580.78
投资支付的现金(万元)303000.00114000.00672500.00385500.00230000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)10000.0010000.0010000.0010000.0010000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)314978.93124939.33687714.60399065.10242580.78
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)25478.2937809.64-52952.56-19494.47-8872.32
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----16000.0010000.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)976.08468.381683.891125.02643.77
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)976.08468.3817683.8911125.02643.77
偿还债务支付的现金(万元)16000.0016000.0031000.0031000.0031000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)9909.79--9956.469948.129909.79
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)8510.304144.7123116.9017989.1513135.24
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)34420.0920144.7164073.3658937.2754045.03
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-33444.01-19676.33-46389.47-47812.24-53401.26
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3768.565579.60-58146.56-48733.01-36992.68
加:期初现金及现金等价物余额(万元)18508.3418508.3476654.9076654.9076654.90
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)14739.7824087.9518508.3427921.8939662.22
净利润(万元)1560.70---14436.57---9424.22
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-39.49--2995.62--981.41
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)450.72--1048.03--561.21
长期待摊费用摊销(万元)----6444.51----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-176.21---424.53---91.92
固定资产报废损失(万元)3609.88--1.78--3701.86
公允价值变动损失(万元)-542.10---1100.96---516.32
财务费用(万元)365.80--944.81--507.30
投资损失(万元)-199.03--242.65--156.00
递延所得税资产减少(万元)1279.34---4601.62---2196.54
递延所得税负债增加(万元)-82.25--13.62--19.66
存货的减少(万元)32505.99--11272.40--36939.21
经营性应收项目的减少(万元)4683.79--31859.84--26594.89
经营性应付项目的增加(万元)-41480.49---27492.27---53448.69
其他(万元)-7925.27------4981.74
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)4197.16--41195.48--25280.90
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)14739.78--18508.34--39662.22
减:现金的期初余额(万元)18508.34--76654.90--76654.90
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-3768.56---58146.56---36992.68
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-87.28--225.79---64.94
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)8234.81--23355.91--13124.44
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-242026-04-282026-04-212025-10-292025-08-27
更新时间2026-08-242026-04-292026-04-232025-10-302025-08-27
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