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钛能化学(002145)现金流量表图
钛能化学(002145)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)631247.38416972.72201259.87727658.47553918.11
收到的税费返还(万元)------2168.351626.59
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)17134.1413821.064610.3521174.1426511.49
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)648381.52430793.78205870.22751000.96582056.19
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)506812.64335105.08173859.59587829.35428003.61
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)43926.7729889.9216245.9755004.3941770.08
支付的各项税费(万元)34582.1821502.399444.0538347.3125300.36
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11931.548759.804591.1527600.2439198.34
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)597253.13395257.19204140.76708781.28534272.39
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)51128.3935536.591729.4642219.6847783.81
收回投资收到的现金(万元)95000.0085000.0040000.00168000.00171000.00
取得投资收益收到的现金(万元)1138.661049.97213.701468.251319.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)156.93102.9960.08199.02112.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------10280.6210280.62
收到其他与投资活动有关的现金(万元)502.38500.00500.00----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)96797.9786652.9640773.78179947.89182712.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)32194.9823073.277395.3360613.1130455.40
投资支付的现金(万元)117000.00100000.0055000.00171950.26174500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------5652.31--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)149194.98123073.2762395.33238215.68204955.40
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-52397.01-36420.31-21621.56-58267.79-22242.63
吸收投资收到的现金(万元)1000.00----3500.008300.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1000.00----3500.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)322152.30256891.80159596.80348666.00339510.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)86580.0086580.00--12291.0021093.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)409732.30343471.80159596.80364457.00368903.00
偿还债务支付的现金(万元)292772.50224722.5082100.00404755.00390032.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)20494.2011590.752268.8415860.6311731.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2372.462327.57588.4531047.8034878.62
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)315639.16238640.8284957.30451663.43436642.87
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)94093.14104830.9874639.50-87206.43-67739.87
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2216.93-1809.51-1063.88484.08514.64
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)90607.59102137.7553683.52-102770.46-41684.06
加:期初现金及现金等价物余额(万元)598534.07598534.07598534.07701304.53701304.53
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)689141.66700671.82652217.60598534.07659620.47
净利润(万元)--42171.15--36201.17--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--140.60--5233.55--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1380.07--3204.77--
长期待摊费用摊销(万元)--324.36--866.81--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---136.62--136.36--
固定资产报废损失(万元)--837.77--1258.30--
公允价值变动损失(万元)--55.16---153.72--
财务费用(万元)--7811.15--6264.86--
投资损失(万元)---932.01---2156.35--
递延所得税资产减少(万元)--433.57---3654.79--
递延所得税负债增加(万元)---217.86--191.24--
存货的减少(万元)---24959.11---53500.26--
经营性应收项目的减少(万元)---64716.70---97669.98--
经营性应付项目的增加(万元)--50437.82--102186.11--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--35536.59--42219.68--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--700671.82--598534.07--
减:现金的期初余额(万元)--598534.07--701304.53--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--102137.75---102770.46--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--119.04--410.31--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-202026-08-042026-04-282026-04-282025-10-27
更新时间2026-10-202026-08-052026-04-292026-04-292025-10-28
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