中财网 中财网股票行情
艾可蓝(300816)现金流量表图
艾可蓝(300816)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)128727.2131692.3328022.49121272.3449075.42
收到的税费返还(万元)99.63169.0637.22432.99259.40
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)127606.21118825.2665243.82205196.15201513.87
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)256433.06150686.6593303.53326901.49250848.70
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)58507.4434614.4919506.6787997.5632270.75
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10668.757239.463748.9911384.088319.82
支付的各项税费(万元)2254.322990.76800.484162.602779.80
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)111172.61120518.0464838.24206807.93197841.11
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)182603.12165362.7588894.38310352.18241211.47
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)73829.93-14676.104409.1616549.319637.23
收回投资收到的现金(万元)34028.4316188.7014172.4815645.746137.66
取得投资收益收到的现金(万元)431.02822.02633.201686.42530.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)121.61----100.3647.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.00--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)148.2292.08538.581121.88234.08
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)34729.2917102.8015344.2618554.406949.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)64321.01963.223714.9315539.4014305.50
投资支付的现金(万元)24500.1016740.6915500.0040600.0033600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.00----869.93--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)88821.1117703.9119214.9357009.3347905.50
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-54091.82-601.11-3870.67-38454.93-40956.16
吸收投资收到的现金(万元)887.65887.65--0.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)111591.1587605.4564380.0090684.0077862.63
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.00251.59--0.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)112478.7988744.6964380.0090684.0077862.63
偿还债务支付的现金(万元)65161.6238460.3620608.6470257.2151780.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2721.372163.81591.462379.562694.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)375.53--209.541284.361047.59
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)68258.5240624.1721409.6473921.1355521.85
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)44220.2848120.5242970.3616762.8622340.78
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-117.9361.28-116.11187.41-8.27
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)63840.4632904.5943392.74-4955.35-8986.43
加:期初现金及现金等价物余额(万元)36212.4036212.4036212.4041167.7541167.75
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)100052.8669116.9979605.1436212.4032181.32
净利润(万元)--4937.45--11566.91--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--928.57--799.29--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--349.36--427.54--
长期待摊费用摊销(万元)------122.30--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--1.13---0.68--
固定资产报废损失(万元)--1865.92--0.00--
公允价值变动损失(万元)---283.20--479.80--
财务费用(万元)--1330.88--1772.01--
投资损失(万元)---800.56---1584.06--
递延所得税资产减少(万元)---88.48--324.02--
递延所得税负债增加(万元)---46.77---96.16--
存货的减少(万元)---8277.45---3947.69--
经营性应收项目的减少(万元)---13546.40---25725.56--
经营性应付项目的增加(万元)---2314.21--27259.13--
其他(万元)--626.22------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---14676.10--16549.31--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--69116.99--36212.40--
减:现金的期初余额(万元)--36212.40--41167.75--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--32904.59---4955.35--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--438.11--887.43--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-222026-08-252026-04-272026-04-272025-10-28
更新时间2026-10-222026-08-252026-04-272026-04-272025-10-29
↑返回页顶↑

转至艾可蓝（300816）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。