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立昂微(605358)现金流量表图
立昂微(605358)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)183295.9071861.79309778.65233424.99150648.29
收到的税费返还(万元)884.72884.082048.781904.571658.99
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)13336.9112736.5358430.7135370.9519923.45
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)197517.5385482.40370258.14270700.51172230.73
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)111303.9158061.23197313.69142418.1388723.01
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)33581.2117011.5559837.6244623.2330198.75
支付的各项税费(万元)10601.826097.8410302.938698.986665.86
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4981.532303.8718939.5118401.1612206.39
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)160468.4883474.49286393.75214141.50137794.01
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)37049.052007.9083864.4056559.0134436.71
收回投资收到的现金(万元)----2000.002000.00--
取得投资收益收到的现金(万元)----1795.121795.1223.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)15.9015.90133.2062.7662.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)7317.01779.8512816.2011429.5910449.35
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)7332.91795.7516744.5215287.4610535.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)31894.2413369.77100673.1179494.0650104.31
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)13805.074435.98638.74433.31426.71
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)45699.3117805.74101311.8579927.3850531.02
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-38366.40-17009.99-84567.33-64639.91-39995.48
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)201393.7064000.00217618.80185000.0099800.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2000.002000.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)203393.7066000.00217618.80185000.0099800.00
偿还债务支付的现金(万元)135470.6675010.00209537.64155715.5082005.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5373.242707.3314821.238792.285573.61
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1412.10554.512634.092085.901281.74
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)142256.0078271.84226992.96166593.6988860.84
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)61137.70-12271.84-9374.1618406.3110939.16
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)31.31-26.07-717.40-314.50-247.38
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)59851.66-27300.00-10794.4910010.925133.01
加:期初现金及现金等价物余额(万元)189502.35189502.35200296.84200296.84200296.84
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)249354.01162202.35189502.35210307.76205429.85
净利润(万元)7296.24---18826.09---15127.97
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)7766.92--12545.81--10502.13
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)852.33--1664.82--789.09
长期待摊费用摊销(万元)----181.11--76.17
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)62.45---104.35---104.35
固定资产报废损失(万元)61854.01--------
公允价值变动损失(万元)-6141.91---2668.18--340.11
财务费用(万元)12380.19--28937.34--14538.62
投资损失(万元)-----927.85---23.43
递延所得税资产减少(万元)-5605.05---14971.43---7903.69
递延所得税负债增加(万元)674.41---258.73---246.90
存货的减少(万元)-15106.48---32104.87---13872.17
经营性应收项目的减少(万元)-32716.34---50557.10---22328.22
经营性应付项目的增加(万元)4401.29--48875.12--13920.74
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)37049.05--83864.40--34436.71
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)249354.01--189502.35--205429.85
减:现金的期初余额(万元)189502.35--200296.84--200296.84
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)59851.66---10794.49--5133.01
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)1217.20--1326.68--870.33
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-072026-04-272026-04-272025-10-292025-08-28
更新时间2026-08-072026-04-282026-04-282025-10-302025-08-28
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