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智光电气(002169)现金流量表图
智光电气(002169)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)201116.5898194.17438163.83262345.28185579.98
收到的税费返还(万元)773.85596.712208.551498.33566.45
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2342.113635.656511.823866.241015.01
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)204232.53102426.53446884.21267709.85187161.44
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)228119.69117755.73335167.98202525.72133257.67
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)18725.2110533.7634997.4926738.8718547.02
支付的各项税费(万元)5778.043632.219848.336796.924797.94
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10122.237794.5722775.0815437.7111939.13
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)262745.17139716.26402788.88251499.22168541.76
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-58512.64-37289.7444095.3316210.6318619.68
收回投资收到的现金(万元)3244.18244.1819769.7214080.009350.00
取得投资收益收到的现金(万元)157.335.13162.87124.74104.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)101.731.25933.7441.085.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.000.000.000.000.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1404.441000.001246.4018008.6013311.05
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4907.681250.5622112.7232254.4222771.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7959.205085.0874055.6379731.5266704.74
投资支付的现金(万元)7800.008790.0019997.0019997.0015117.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--0.000.00--0.00
质押贷款净增加额(万元)0.000.000.000.000.00
支付其他与投资活动有关的现金(万元)5068.954869.920.003725.352949.42
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)22318.1518745.0094052.63103453.8784771.16
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-17410.48-17494.44-71939.91-71199.44-61999.68
吸收投资收到的现金(万元)0.000.000.000.000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.000.000.000.000.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)168142.9381856.29193295.13142193.04110610.88
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)5725.484597.2716821.7517945.504694.29
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)173868.4186453.56210116.88160138.53115305.17
偿还债务支付的现金(万元)49743.7422505.57186245.68129917.8197822.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)10475.632070.1914164.2812154.183798.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.000.00132.33132.330.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)18582.175122.0319803.0213309.826027.38
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)78801.5429697.79220212.99155381.81107649.07
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)95066.8756755.77-10096.114756.727656.10
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-11.89-5.78-2.76-2.34-0.53
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)19131.851965.81-37943.46-50234.43-35724.43
加:期初现金及现金等价物余额(万元)36561.3736561.3774504.8374504.8374504.83
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)55693.2238527.1736561.3724270.4038780.40
净利润(万元)9231.96--21471.92---1922.07
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1445.69--9514.32--2566.86
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1648.90--4246.26--2207.25
长期待摊费用摊销(万元)----205.35--91.69
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)7.31---3256.18--214.53
固定资产报废损失(万元)8594.17--19.07--0.07
公允价值变动损失(万元)162.99---31016.48---46.53
财务费用(万元)6293.85--12264.79--6548.24
投资损失(万元)9.42--38.11---13.80
递延所得税资产减少(万元)-1822.30---5177.69---3401.71
递延所得税负债增加(万元)-647.44--4366.14--259.41
存货的减少(万元)-34972.46---28451.06---15359.87
经营性应收项目的减少(万元)-26693.42---64100.97---20585.95
经营性应付项目的增加(万元)-21963.72--108014.11--40283.51
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-58512.64--44095.33--18619.68
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)55693.22--36561.37--38780.40
减:现金的期初余额(万元)36561.37--74504.83--74504.83
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)19131.85---37943.46---35724.43
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)149.05--349.15--160.36
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-232026-04-212026-04-142025-10-282025-08-22
更新时间2026-08-232026-04-232026-04-152025-10-282025-08-25
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