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建设银行(601939)现金流量表图
建设银行(601939)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----------
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)111102500.00129979700.00--347509400.00--
向中央银行借款净增加额(万元)38062000.0046597800.00--17610300.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)51389600.0026045600.00--80142500.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6136400.003039800.0021500000.0011433200.009391200.00
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)285439100.00251536100.00597226200.00560713000.00453382000.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6560700.003486100.0012845900.009408300.006266000.00
支付的各项税费(万元)6728300.002647700.0012324400.009698200.007169400.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)166131300.00120762300.00--192675900.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)5655700.002929700.00------
拆出资金净增加额(万元)------16341400.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)35357000.0019170900.00--47508500.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)24909300.0018596100.0035476700.0030447800.0027914200.00
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)250370800.00192092800.00387102000.00378975000.00327720600.00
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)35068300.0059443300.00210124200.00181738000.00125661400.00
收回投资收到的现金(万元)233662000.0073075700.00335065200.00251378200.00175899700.00
取得投资收益收到的现金(万元)16991100.007036100.0032443300.0024466200.0015032300.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)236600.00197600.00402900.00342100.0079400.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)100100.00--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)250989800.0080368100.00367973700.00276227900.00191040700.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)875200.00272300.002356400.001227500.00525100.00
投资支付的现金(万元)337832600.00151974600.00541664000.00407789500.00273373400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)338733500.00152269800.00544456300.00409287100.00274159600.00
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-87743700.00-71901700.00-176482600.00-133059200.00-83118900.00
吸收投资收到的现金(万元)--900.0010496900.0010499400.0010496900.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)13317700.00----19809000.00--
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)16318400.00900.0042890900.0034308100.0023558100.00
偿还债务支付的现金(万元)2423900.001690600.0011856900.0010856900.003888700.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5743600.005242200.0013927400.0012401100.0011056700.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)337200.00173100.00--539300.00--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)8504700.007105900.0026511900.0023797300.0015311500.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)7813700.00-7105000.0016379000.0010510800.008246600.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-575300.00-238700.00-781000.00-502300.00-439600.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-45437000.00-19802100.0049239600.0058687300.0050349500.00
加:期初现金及现金等价物余额(万元)106184400.00106184400.0056944800.0056944800.0056944800.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)60747400.0086382300.00106184400.00115632100.00107294300.00
净利润(万元)17167700.00--33979000.00--16263800.00
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)200.00--------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)----------
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-48500.00---67600.00---13700.00
固定资产报废损失(万元)1372900.00--2930200.00--1476800.00
公允价值变动损失(万元)-1289700.00--424500.00--261800.00
财务费用(万元)----------
投资损失(万元)-----33600.00--29900.00
递延所得税资产减少(万元)----------
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)-120305800.00---275894600.00---256284000.00
经营性应付项目的增加(万元)143629700.00--464656500.00--368243700.00
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)35068300.00--------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)60747400.00--106184400.00--107294300.00
减:现金的期初余额(万元)106184400.00--56944800.00--56944800.00
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-45437000.00--------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--4962000.00--5483500.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)13002800.00--------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-282026-04-292026-03-282025-11-012025-08-30
更新时间2026-08-282026-04-302026-03-282025-11-012025-08-30
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