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中海油服(601808)现金流量表图
中海油服(601808)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1816149.95763344.235221553.053077941.661917463.08
收到的税费返还(万元)7148.513118.0355290.6146052.1723231.12
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)----------
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1830407.90766517.855285138.873128384.821942757.63
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1454697.20739327.052970380.572177966.491464936.52
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)388761.73192277.66872766.60542611.26370870.26
支付的各项税费(万元)91501.9946175.42237476.49158774.13120736.66
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)37741.7516573.0075521.6550396.1935687.84
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1972702.66994353.144156145.302929748.071992231.28
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-142294.77-227835.291128993.56198636.75-49473.65
收回投资收到的现金(万元)750000.00450000.00594147.63594147.63594147.63
取得投资收益收到的现金(万元)7452.584999.0816641.6210239.117231.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4737.532593.072626.7714.4910.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)766176.47459638.22622466.18611656.71605923.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)213927.73132964.87589028.35344639.18245153.08
投资支付的现金(万元)203300.00200000.00550000.000.000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)417227.73332964.871139028.35344639.18245153.08
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)348948.73126673.36-516562.17267017.54360770.42
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)499415.58--------
取得借款收到的现金(万元)241027.01--607000.00615378.61396598.88
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)740442.58499321.79607000.00615378.61396598.88
偿还债务支付的现金(万元)889278.13269420.52812723.55777068.53388692.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)168378.8810852.07135432.91165811.93149834.86
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--5000.0025400.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1057657.01280272.601011463.47942880.46538526.96
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-317214.42219049.20-404463.47-327501.85-141928.08
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-7541.89-3727.80-4046.03-6327.69-948.19
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-118102.35114159.47203921.89131824.75168420.49
加:期初现金及现金等价物余额(万元)746299.09746299.09542377.21542377.21542377.21
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)628196.74860458.56746299.09674201.95710797.69
净利润(万元)213486.98--405985.00--207677.79
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)469.33--20612.85--8738.73
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)5214.33--12562.16--6507.94
长期待摊费用摊销(万元)4520.74--1052.60--610.16
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)5368.30--3961.46--10827.57
固定资产报废损失(万元)238807.74--483010.08--238054.58
公允价值变动损失(万元)-1530.00---1342.41---1181.66
财务费用(万元)77457.21--97307.60--39561.11
投资损失(万元)-7607.31---21850.79---7372.24
递延所得税资产减少(万元)----------
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)-87372.33---14587.85---16152.21
经营性应收项目的减少(万元)-718531.73---64567.00---603122.69
经营性应付项目的增加(万元)40661.08--22998.58--30770.52
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-142294.77--1128993.56---49473.65
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)606037.58--530433.25--564303.19
减:现金的期初余额(万元)530433.25--422005.29--422005.29
加:现金等价物的期末余额(万元)22159.16--215865.84--146494.51
减:现金等价物的期初余额(万元)215865.84--120371.91--120371.91
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-118102.35--203921.89--168420.49
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)373.12--2405.60---2078.70
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)40113.31--74191.26--35663.01
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-252026-04-232026-03-242025-10-292025-08-27
更新时间2026-08-252026-04-232026-03-242025-10-302025-08-27
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