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融捷股份(002192)现金流量表图
融捷股份(002192)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)133150.0132836.7594078.0156927.8136936.64
收到的税费返还(万元)----16.66----
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)10394.206590.631392.861163.02783.18
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)143544.2139427.3895487.5258090.8337719.82
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)52460.0133776.9228592.6116173.257334.44
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7265.103528.6711345.788178.955321.84
支付的各项税费(万元)30674.199873.1914448.228783.675282.62
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8926.833608.2810055.472320.721784.88
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)99326.1350787.0664442.0835456.6019723.77
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)44218.07-11359.6831045.4522634.2417996.05
收回投资收到的现金(万元)----9930.042742.492742.49
取得投资收益收到的现金(万元)1414.05464.062841.201452.87918.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----0.800.800.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1414.05464.0612772.044196.163661.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)23222.1911049.9226425.5323937.5221751.36
投资支付的现金(万元)77848.0472348.042590.9672705.4654673.92
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)101070.2483397.9729016.4996642.9876425.28
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-99656.19-82933.91-16244.44-92446.82-72763.32
吸收投资收到的现金(万元)570.56--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2200.00500.002500.002500.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2770.56500.002500.002500.00--
偿还债务支付的现金(万元)2500.00--5000.005000.004500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)31.1515.174361.074346.5429.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)308.99154.50623.59475.29350.26
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2840.14169.679984.669821.834880.14
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-69.59330.33-7484.66-7321.83-4880.14
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-55507.71-93963.267316.34-77134.41-59647.41
加:期初现金及现金等价物余额(万元)131352.86131352.86124033.89124033.89124033.89
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)75845.1537389.60131350.2346899.4864386.48
净利润(万元)99900.72--27285.31--8425.31
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-119.23--711.71---556.15
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)3603.28--4901.13--1960.09
长期待摊费用摊销(万元)--------524.78
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)0.66--0.58--0.58
固定资产报废损失(万元)1086.47--2261.63--1.73
公允价值变动损失(万元)-1586.62---2538.32---1384.79
财务费用(万元)59.15--356.01--195.31
投资损失(万元)-23731.44---8301.41---2522.88
递延所得税资产减少(万元)61.60---17.00--131.57
递延所得税负债增加(万元)76.54--366.51--376.53
存货的减少(万元)1634.81---25547.10---5004.26
经营性应收项目的减少(万元)-65787.50---7846.86---5522.39
经营性应付项目的增加(万元)24797.39--40609.28--19963.64
其他(万元)3144.40---2982.29----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)44218.07--31045.45--17996.05
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)75845.15--131350.23--64386.48
减:现金的期初余额(万元)131352.86--124033.89--124033.89
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-55507.71--7316.34---59647.41
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)250.42--511.69--255.84
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-172026-04-272026-03-232025-10-242025-08-21
更新时间2026-08-172026-04-282026-03-232025-10-262025-08-21
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