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东晶电子(002199)现金流量表图
东晶电子(002199)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)33738.3516188.5627243.3112576.687730.80
收到的税费返还(万元)234.69108.49256.20256.20136.02
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)146.4339.89685.01679.90169.10
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)34119.4716336.9428184.5213512.788035.92
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)32020.8414915.6423837.797845.034462.30
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3640.511763.695919.504385.622972.78
支付的各项税费(万元)685.90295.66631.05167.52149.23
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)814.25376.991322.331037.28688.13
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)37161.5017351.9731710.6813435.448272.43
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3042.03-1015.04-3526.1577.34-236.51
收回投资收到的现金(万元)----200.00200.36200.36
取得投资收益收到的现金(万元)----2.111.751.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----0.07----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)----202.18202.11202.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)163.0892.902171.59423.77419.56
投资支付的现金(万元)----200.00200.00200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)163.0892.902371.59623.77619.56
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-163.08-92.90-2169.41-421.66-417.45
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)400.00400.005695.003100.001900.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1000.00--9000.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1400.001400.0014695.003100.001900.00
偿还债务支付的现金(万元)1225.00726.005671.002875.001275.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)153.0477.54407.26322.56220.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)114.69--503.29170.62125.71
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1492.73851.316581.563368.191620.72
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-92.73548.698113.44-268.19279.28
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.26-0.1612.11-0.31-0.27
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3298.09-559.412429.99-612.82-374.95
加:期初现金及现金等价物余额(万元)5556.505556.503126.513126.513126.51
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)2258.414997.095556.502513.702751.56
净利润(万元)-1581.92---5002.11---3132.77
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1881.90--2981.30--1359.90
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)70.96--143.07--71.21
长期待摊费用摊销(万元)----186.03----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-----18.45----
固定资产报废损失(万元)1717.10--27.20--1693.79
公允价值变动损失(万元)-415.43--112.32----
财务费用(万元)376.53--471.75--220.46
投资损失(万元)-----2.11---2.11
递延所得税资产减少(万元)-207.76--------
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)-7409.07---4406.31---379.17
经营性应收项目的减少(万元)784.02---4580.18---543.15
经营性应付项目的增加(万元)1006.84--2700.35--183.71
其他(万元)415.43--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-3042.03---3526.15---236.51
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)2258.41--5556.50--2751.56
减:现金的期初余额(万元)5556.50--3126.51--3126.51
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-3298.09--2429.99---374.95
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)280.21--417.18----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-242026-04-282026-04-282025-10-292025-07-28
更新时间2026-08-242026-04-282026-04-282025-10-302025-07-28
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