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中国太保(601601)现金流量表图
中国太保(601601)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)--14603700.0052470900.0041019900.00--
收到的税费返还(万元)1100.00------22800.00
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)27611000.00--------
收到再保业务现金净额(万元)79300.00157600.00--17400.00--
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)516800.00267100.00644900.00567200.00271200.00
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)28274600.0015092900.0053291100.0041817200.0028515000.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1504900.00873100.002624400.002037400.001460000.00
支付的各项税费(万元)640400.00283700.001052500.00775800.00507600.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)1573900.00831100.003244100.002534400.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)9280100.00--------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3713600.001938700.006597100.005180800.003371500.00
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)16766600.008966600.0033738800.0024877500.0016464700.00
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)11508000.006126300.0019552300.0016939700.0012050300.00
收回投资收到的现金(万元)33293900.0015348600.0066198400.0051572000.0036973200.00
取得投资收益收到的现金(万元)4127200.001727100.007393800.005425700.003495400.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3400.001500.0013300.009500.005200.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)2600.00--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----11600.0011600.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)37427100.0017085500.0073648300.0057049300.0040498300.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)104800.0060100.00428400.00279300.00206100.00
投资支付的现金(万元)41471700.0021603300.0091340800.0072433400.0049636000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)36500.0012300.00171800.00167600.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)41664500.0021675700.0092087000.0072918100.0050037200.00
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4237400.00-4590200.00-18438700.00-15868800.00-9538900.00
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----1424200.001424200.00--
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1241500.00320100.002022100.001752700.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1241500.00409400.007174500.004021500.00870000.00
偿还债务支付的现金(万元)904600.006500.001602600.001402600.00107000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)216600.00107600.001527700.001434200.00252200.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)424400.00335900.00375100.00341400.00--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)6427800.00450000.003505400.003178200.00625200.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5186300.00-40600.003669100.00843300.00244800.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-129400.00-74500.00-49400.00-17600.00-4300.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1954900.001421000.004733300.001896600.002751900.00
加:期初现金及现金等价物余额(万元)8700600.008700600.003967300.003967300.003967300.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)10655500.0010121600.008700600.005863900.006719200.00
净利润(万元)----5539900.00----
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)----122200.00----
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-----9000.00----
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)-----2993200.00----
财务费用(万元)----------
投资损失(万元)-----5265700.00----
递延所得税资产减少(万元)----------
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)-----4400.00----
经营性应付项目的增加(万元)----512500.00----
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----19552300.00----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)----6249800.00----
减:现金的期初余额(万元)----2877100.00----
加:现金等价物的期末余额(万元)----2450800.00----
减:现金等价物的期初余额(万元)----1090200.00----
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----4733300.00----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----115500.00----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----95100.00----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-272026-04-282026-03-262025-11-012025-08-29
更新时间2026-08-272026-04-292026-03-272025-11-012025-08-29
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