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中国太保(601601)现金流量表图
中国太保(601601)现金流量表    年份:
截止日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金----------
收到的税费返还1100.001400.001200.00900.00100.00
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金10182700.0036844000.0027489000.0018918200.0010242100.00
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额868800.00689100.00715900.00605800.00592000.00
收到其他与经营活动有关的现金164100.00555600.00401100.00247200.00118600.00
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计11216700.0038090100.0028607200.0019772100.0010952800.00
购买商品、接受劳务支付的现金----------
支付给职工以及为职工支付的现金827700.002331000.001796200.001250600.00722900.00
支付的各项税费230500.001181100.00750000.00520100.00185000.00
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金1052300.004070500.003231400.002199800.001128400.00
支付原保险合同赔付款项的现金3908200.0013759500.009962200.006334100.003027000.00
支付再保业务现金净额12800.00457500.00317700.00148300.0027300.00
支付保单红利的现金411400.00943900.00777300.00539500.00329600.00
支付其他与经营活动有关的现金1168300.004540300.003584900.002051200.001170500.00
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计7611200.0027283800.0020419700.0013043600.006590700.00
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额3605500.0010806300.008187500.006728500.004362100.00
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金9089600.0034783700.0027821000.0020277000.0012346800.00
取得投资收益收到的现金1683400.006757800.004910500.003466700.001671600.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额500.002100.001100.00600.00300.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额363600.0031800.0031800.0031800.0031800.00
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计11137100.0041575400.0032764400.0023776100.0014050500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金39500.00362800.00173700.00104500.0020400.00
投资支付的现金11831200.0053892400.0043783000.0030284400.0016684500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额193600.00403100.0028100.00900.00--
质押贷款净增加额87500.00523000.00386200.00213300.0099700.00
支付其他与投资活动有关的现金2800.00900.00900.00900.00900.00
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计12154600.0055182200.0044371900.0030604000.0016805500.00
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-1017500.00-13606800.00-11607500.00-6827900.00-2755000.00
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金--1391500.001391500.001283100.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金7400.001323200.00748500.00429000.00261500.00
##筹资活动现金流入特殊项目----3123800.002202000.0036600.00
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计7400.003958000.005263800.003914100.00298100.00
偿还债务支付的现金250000.00229000.00229000.00229000.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金89400.001382400.001322700.001248500.0072800.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金68000.00201800.00165500.0091000.0025700.00
##筹资活动现金流出特殊项目1859900.00--------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计2267300.001813200.001717200.001568500.0098500.00
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-2259900.002144800.003546600.002345600.00199600.00
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响1700.00-122200.00-23800.001200.002500.00
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额329800.00-777900.00102800.002247400.001809200.00
加:期初现金及现金等价物余额3476700.004254600.004254600.004254600.004254600.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额3806500.003476700.004357400.006502000.006063800.00
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--2535200.00--1459100.00--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--439400.00--283800.00--
固定资产折旧--175500.00--88200.00--
无形资产摊销--75000.00--38800.00--
长期待摊费用摊销------19000.00--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---400.00---100.00--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---8100.00--41400.00--
财务费用----------
投资损失---8741300.00---4094300.00--
递延所得税资产减少----------
递延所得税负债增加----------
存货的减少----------
经营性应收项目的减少---875700.00---1954200.00--
经营性应付项目的增加--2437800.00--286200.00--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目--14342000.00--10368500.00--
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--10806300.00--6728500.00--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--2044000.00--3641200.00--
减:现金的期初余额--1450100.00--1450100.00--
加:现金等价物的期末余额--1432700.00--2860800.00--
减:现金等价物的期初余额--2804500.00--2804500.00--
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---777900.00--2247400.00--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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