中财网 中财网股票行情
金风科技(002202)现金流量表图
金风科技(002202)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)5360475.973372299.211434445.707900077.085347468.85
收到的税费返还(万元)82908.6653840.1931993.3367007.6059763.82
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)0.000.000.000.000.00
向中央银行借款净增加额(万元)0.000.000.000.000.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)0.000.000.000.000.00
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)0.000.000.000.000.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)0.000.000.000.000.00
收到原保险合同保费取得的现金(万元)0.000.000.000.000.00
收到再保业务现金净额(万元)0.000.000.000.000.00
保户储金及投资款净增加额(万元)0.000.000.000.000.00
收到其他与经营活动有关的现金(万元)104575.7169906.9632073.10171053.18133296.56
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)5547960.343496046.371498512.148138137.865540529.23
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)4539994.582983912.181323444.366401774.364630604.84
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)364611.29253615.37144908.03444957.31343748.07
支付的各项税费(万元)309401.75217259.1695189.70409266.28281051.02
客户贷款及垫款净增加额(万元)0.000.000.000.000.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)0.000.000.000.000.00
拆出资金净增加额(万元)0.000.00--0.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)0.000.000.000.000.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)0.000.000.000.000.00
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)0.000.000.000.000.00
支付其他与经营活动有关的现金(万元)336923.66199105.1489632.74527792.06348467.91
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)5550931.293653891.851653174.837783790.015603871.84
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2970.96-157845.48-154662.69354347.85-63342.61
收回投资收到的现金(万元)306575.35301028.11274328.82768407.44529832.31
取得投资收益收到的现金(万元)26462.5216636.5212022.9860665.0751253.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3800.711756.301080.6413833.642413.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)34935.6826174.781618.8473039.7269957.39
收到其他与投资活动有关的现金(万元)298904.07298844.07120240.7343484.6230326.68
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)670678.32644439.78409292.01959430.50683783.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)710950.89369410.52122875.80747864.60485372.54
投资支付的现金(万元)199648.88179611.24182178.01535654.03346918.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----732.841149.44764.91
质押贷款净增加额(万元)0.000.000.000.000.00
支付其他与投资活动有关的现金(万元)46952.9444088.435294.36304384.6934902.16
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)963873.89598921.92311081.011589052.75867957.62
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-293195.5645517.8698211.00-629622.25-184174.06
吸收投资收到的现金(万元)195714.7092765.0040600.29518566.19316960.56
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)5714.702765.00600.29204266.19--
发行债券收到的现金(万元)--0.00--0.000.00
取得借款收到的现金(万元)938589.44660614.38237204.48898202.39799113.59
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)134400.62124690.968596.96164075.2397281.28
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1268704.77878070.34286401.731580843.811213355.43
偿还债务支付的现金(万元)489045.04390239.8699488.49981596.99840988.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)177076.8252809.7023858.91196414.48153854.86
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)18799.224947.540.0015859.56--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)183476.22123536.4923972.16365873.52226353.01
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)849598.08566586.05147319.551543884.991221196.02
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)419106.70311484.29139082.1836958.82-7840.59
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-16871.62-13130.34-667.40-6630.442100.14
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)106068.55186026.3381963.09-244946.02-253257.12
加:期初现金及现金等价物余额(万元)858081.58858081.58858081.581103027.601103027.60
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)964150.131044107.91940044.67858081.58849770.48
净利润(万元)--196325.34--302456.77--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--6416.09--108491.67--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--32861.27--65743.15--
长期待摊费用摊销(万元)------8738.43--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--15958.92--11715.35--
固定资产报废损失(万元)--153224.53--2798.16--
公允价值变动损失(万元)--3192.74---108221.20--
财务费用(万元)--46397.10--105683.02--
投资损失(万元)---32306.70---72745.38--
递延所得税资产减少(万元)---44114.72---72840.77--
递延所得税负债增加(万元)---24124.03---2785.69--
存货的减少(万元)---317845.89---517491.69--
经营性应收项目的减少(万元)---168116.09---318451.90--
经营性应付项目的增加(万元)---67678.18--385657.55--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---157845.48--354347.85--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)--0.00------
一年内到期的可转换公司债券(万元)--0.00------
融资租入固定资产(万元)--0.00------
现金的期末余额(万元)--974107.91--798081.58--
减:现金的期初余额(万元)--798081.58--1102610.56--
加:现金等价物的期末余额(万元)--70000.00--60000.00--
减:现金等价物的期初余额(万元)--60000.00--417.04--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--186026.33---244946.02--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)0.000.000.000.000.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)0.000.000.000.000.00
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--15846.83--25322.19--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--17114.16--35161.85--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-232026-08-252026-04-272026-03-282025-10-24
更新时间2026-10-232026-08-252026-04-272026-03-282025-10-26
↑返回页顶↑

转至金风科技（002202）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。