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太平洋(601099)现金流量表图
太平洋(601099)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----------
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)72319.2235705.84140808.66100351.8860008.71
处置交易性金融资产净增加额(万元)--13849.64------
回购业务资金净增加额(万元)----3734.673701.263527.70
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1802.03297.3912459.102494.975036.37
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)315720.01108887.01355591.95247220.54158132.88
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)32851.5418783.7369569.5452919.6332313.40
支付的各项税费(万元)3564.531765.4418042.7310890.237071.82
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----48000.003000.0013000.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)10539.885444.5020593.3615137.649160.87
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)13469.409455.8824211.4310350.509176.08
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)81454.3137915.04270356.70207159.28148524.10
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)234265.7070971.9785235.2640061.269608.78
收回投资收到的现金(万元)2913.502313.508698.578344.614925.55
取得投资收益收到的现金(万元)860.48163.492511.551992.531006.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)20.451.28666.81668.54662.57
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3794.432478.2711876.9211005.686594.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2226.03784.174554.203804.861149.08
投资支付的现金(万元)2500.00--3189.653091.003091.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)4726.03784.177743.856895.864240.08
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-931.601694.104133.074109.822354.17
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----2000.002000.002000.00
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)----2000.002000.002000.00
偿还债务支付的现金(万元)----8000.002000.002000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)----264.35116.1785.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1225.03690.242660.512234.701477.14
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1225.03690.2410924.864350.873562.42
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1225.03-690.24-8924.86-2350.87-1562.42
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-51.88-26.48-36.90-19.40-8.87
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)232057.1871949.3580406.5641800.8010391.66
加:期初现金及现金等价物余额(万元)977550.47977550.47897143.91897143.91897143.91
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1209607.661049499.82977550.47938944.71907535.57
净利润(万元)14407.44--21044.20--12070.76
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----8.51--8.59
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1395.77--3092.09--1576.61
长期待摊费用摊销(万元)--------132.30
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-0.08--80.80--81.49
固定资产报废损失(万元)1313.62--2460.76--27.95
公允价值变动损失(万元)3434.37---4971.36---2146.36
财务费用(万元)105.15--284.09--138.43
投资损失(万元)-49.73---3431.80---1513.25
递延所得税资产减少(万元)-929.62--1469.26--1185.46
递延所得税负债增加(万元)-96.19---311.04---285.45
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)24167.54---27985.33---24565.80
经营性应付项目的增加(万元)166011.26--134537.86--69123.06
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)234265.70--85235.26--9608.78
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)1209607.66--977550.47--907535.57
减:现金的期初余额(万元)977550.47--897143.91--897143.91
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)232057.18--80406.56--10391.66
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)176551.3620534.13189616.39140499.3189560.09
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-208.27--2466.24---48.96
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1173.41--2394.57--1201.61
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-282026-04-292026-04-232025-10-292025-08-30
更新时间2026-08-282026-04-302026-04-232025-10-302025-08-30
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