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海利得(002206)现金流量表图
海利得(002206)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)247593.12135649.71573092.56462442.54280805.84
收到的税费返还(万元)11451.786239.3925980.4418857.6511764.17
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--0.00--0.00--
向中央银行借款净增加额(万元)--0.00--0.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)--0.00--0.00--
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--0.00--0.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)--0.00--0.00--
收到原保险合同保费取得的现金(万元)--0.00--0.00--
收到再保业务现金净额(万元)--0.00--0.00--
保户储金及投资款净增加额(万元)--0.00--0.00--
收到其他与经营活动有关的现金(万元)33708.363695.3821074.5941008.5836908.31
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)292753.26145584.47620147.60522308.77329478.32
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)186246.77104051.02420230.09358618.87208155.23
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)32789.3217840.2556128.3241355.5531160.73
支付的各项税费(万元)5481.372863.8611651.3810344.388017.56
客户贷款及垫款净增加额(万元)--0.00--0.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--0.00--0.00--
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--0.00--0.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)--0.00--0.00--
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)--0.00--0.00--
支付其他与经营活动有关的现金(万元)28829.197889.3659173.8039309.3134666.44
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)253346.64132644.50547183.59449628.12281999.95
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)39406.6212939.9772964.0172680.6547478.37
收回投资收到的现金(万元)193700.0092300.00383170.00251660.00138150.00
取得投资收益收到的现金(万元)2351.59990.79761.152103.65385.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)867.75862.87258.6219.2713.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--0.00--0.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)8923.828893.5840742.6019329.99--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)205843.16103047.24424932.37273112.91146505.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)23513.978457.8621651.478853.555879.24
投资支付的现金(万元)159101.0093600.00410372.47251760.0097350.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--0.00--0.00--
质押贷款净增加额(万元)--0.00--0.00--
支付其他与投资活动有关的现金(万元)28088.2228609.5574607.0366661.05--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)210703.19130667.41506630.97327274.60149650.84
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4860.03-27620.17-81698.60-54161.69-3145.02
吸收投资收到的现金(万元)--0.00--8964.92--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--0.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)137324.2684392.56329769.48270056.13195823.47
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)18428.337797.7657299.8319958.85--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)155752.5992190.32387069.30298979.90203718.37
偿还债务支付的现金(万元)163121.4267016.79302227.52247975.02189770.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)26030.14945.6225650.1723422.2922051.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--0.00------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)10817.474773.4547381.6129951.72--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)199969.0372735.86375259.30301349.03234310.02
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-44216.4419454.4611810.00-2369.14-30591.65
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-5991.99-1217.311241.562327.871269.85
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-15661.843556.954316.9818477.6915011.55
加:期初现金及现金等价物余额(万元)72749.4872749.4868432.5168432.5168432.51
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)57087.6476306.4372749.4886910.2083444.06
净利润(万元)29759.85--51706.36--29757.45
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)582.51--2654.60----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)438.43--818.94--453.86
长期待摊费用摊销(万元)----78.92----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-553.32---41.57---6.27
固定资产报废损失(万元)19251.78--763.75--19537.07
公允价值变动损失(万元)-1670.71---548.56--2612.70
财务费用(万元)6162.31---1465.57---3766.70
投资损失(万元)-1767.23--5049.66--3437.46
递延所得税资产减少(万元)-25.21---14.78---265.86
递延所得税负债增加(万元)55.80---88.05---95.95
存货的减少(万元)-19550.85--8890.91---934.17
经营性应收项目的减少(万元)8114.21---16435.52--1615.91
经营性应付项目的增加(万元)-4060.67---19290.77---5830.10
其他(万元)2492.51--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)39406.62--72964.01----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)57087.64--72749.48--83444.06
减:现金的期初余额(万元)72749.48--68432.51--68432.51
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-15661.84--4316.98----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--0.00--0.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)--0.00--0.00--
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)64.24--130.40----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-282026-04-272026-04-172025-11-012025-08-30
更新时间2026-08-282026-04-282026-04-182025-11-012025-08-30
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