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天融信(002212)现金流量表图
天融信(002212)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)72809.7234171.44268736.14125709.9981492.43
收到的税费返还(万元)5060.94--8744.376404.075492.93
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4068.101732.599702.2612585.639117.83
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)81938.7635904.03287182.77144699.6996103.18
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)53008.4129446.72106528.9976822.5150786.88
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)52856.0224897.0598252.8679063.4949187.15
支付的各项税费(万元)11542.9310298.3816968.5310312.828083.33
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11317.536203.4549093.2922400.6515181.01
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)128724.8970845.61270843.66188599.47123238.37
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-46786.12-34941.5816339.11-43899.77-27135.19
收回投资收到的现金(万元)753.24600.002289.27489.27--
取得投资收益收到的现金(万元)307.45300.00293.87293.87293.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)5000.00--3207.70----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)6060.69900.005790.84783.14293.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)12971.236353.2829032.5520882.9414069.86
投资支付的现金(万元)------202.95202.95
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)5000.00--3207.701603.40--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)17971.236353.2832240.2522689.3014272.81
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-11910.54-5453.28-26449.41-21906.16-13978.94
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)40500.0028000.0018000.0018000.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.130.0722414.6922187.9811.03
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)40500.1328000.0740414.6940187.9811.03
偿还债务支付的现金(万元)----18000.00----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)245.5965.972461.972346.88--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)10459.49613.1021000.8116982.051745.96
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)10705.09679.0741462.7719328.931745.96
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)29795.0527321.00-1048.0820859.05-1734.93
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-----0.13----
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-28901.61-13073.86-11158.51-44946.88-42849.06
加:期初现金及现金等价物余额(万元)53269.4753269.4764427.9864427.9864427.98
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)24367.8540195.6053269.4719481.0921578.92
净利润(万元)-27291.90--7358.03---6528.16
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)278.14--875.39--509.41
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)13047.67--25853.80--12799.25
长期待摊费用摊销(万元)----768.66----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-0.30---0.22---49.74
固定资产报废损失(万元)1709.99--59.53--2033.93
公允价值变动损失(万元)-----2008.00----
财务费用(万元)422.37--580.49--222.72
投资损失(万元)448.26--4.80--288.00
递延所得税资产减少(万元)-12079.84---2000.69---8326.70
递延所得税负债增加(万元)-100.88---67.47---61.53
存货的减少(万元)-21044.45--1233.26---216.66
经营性应收项目的减少(万元)23466.20---38159.36---6405.82
经营性应付项目的增加(万元)-28056.18--4141.16---22180.73
其他(万元)1787.88------298.98
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-46786.12--16339.11---27135.19
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)24367.85--53269.47--21578.92
减:现金的期初余额(万元)53269.47--64427.98--64427.98
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-28901.61---11158.51---42849.06
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-1611.13--8005.16---1829.59
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1866.87--3785.97--1915.52
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-282026-04-292026-04-232025-10-292025-08-21
更新时间2026-08-302026-04-302026-04-272025-10-302025-08-22
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