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中信证券(600030)现金流量表图
中信证券(600030)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----------
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)6357926.314217837.871998324.986796994.415146580.35
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)1848380.021031282.271080745.351307717.415575904.89
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)10343366.2314627935.476019973.6214951403.4711468427.78
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)26797517.3037491680.6917673112.5242644597.5433011661.92
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1890735.231413734.88467156.931957195.831437355.52
支付的各项税费(万元)1311721.18805264.15322996.361226426.26700271.78
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)------1775371.23--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)2355167.771583566.62778474.972612459.182226102.02
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7502810.5112842656.936518302.8620635847.5517070813.10
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)14119581.1826929699.8010156981.9035234165.4227391455.83
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)12677936.1210561980.887516130.627410432.135620206.09
收回投资收到的现金(万元)50092.412549988.42692789.1130506.383842017.68
取得投资收益收到的现金(万元)13148.206448.346317.0110653.2119704.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----44.37458.68--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)22015.417140.546970.5112227.267374.39
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)85256.012563577.30706121.0062941.723869096.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)91442.7560893.4524498.60149454.7380165.89
投资支付的现金(万元)3510912.67141040.59158527.05600166.68323418.86
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)12400.0012400.0012400.0012200.0012200.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3614755.43214334.05195425.65761821.41415784.75
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3529499.412349243.25510695.35-698879.693453312.14
吸收投资收到的现金(万元)3738946.671730000.00480000.00750000.00400000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)2130000.001730000.00----400000.00
发行债券收到的现金(万元)31896164.9121265678.8410995850.6431943839.2822106554.21
取得借款收到的现金(万元)14159584.169965525.914378513.0920440707.6620240367.86
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)100964.33100641.94------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)49895660.0733061846.6915854363.7353134546.9342746922.07
偿还债务支付的现金(万元)41638352.7926261856.0712199403.5046270270.9138081115.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1686187.921397432.06659310.071223540.851034781.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)43914.0243914.022400.0055312.1350812.13
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)81877.4051531.2521142.48132471.3092773.85
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)44486418.1127710819.3812879856.0547626283.0639208670.87
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)5409241.965351027.302974507.685508263.873538251.21
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-51104.22-54223.10-22899.61-61748.11-35958.79
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)14506574.4518208028.3410978434.0312158068.2012575810.65
加:期初现金及现金等价物余额(万元)54335943.8954335943.8954335943.8942177875.6942177875.69
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)68842518.3472543972.2365314377.9354335943.8954753686.34
净利润(万元)--2388752.21--3100667.95--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--8146.18------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--12973.64--24598.58--
长期待摊费用摊销(万元)------19048.77--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---51.60---196.03--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)---1317007.27--115829.92--
财务费用(万元)----------
投资损失(万元)---341119.30---637166.26--
递延所得税资产减少(万元)--317200.66---198475.78--
递延所得税负债增加(万元)--22771.61------
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)---8375071.11---6204988.70--
经营性应付项目的增加(万元)--22233057.19--10422642.02--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--10561980.88--7410432.13--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--69732593.44--53836309.24--
减:现金的期初余额(万元)--53836309.24--42177875.69--
加:现金等价物的期末余额(万元)--2811378.79--499634.65--
减:现金等价物的期初余额(万元)--499634.65------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--18208028.34--12158068.20--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)-1154296.3744794.66-1788687.42---3790003.04
代理买卖证券收到的现金净额(万元)9402141.1217569830.4210362755.9915702328.0114610751.94
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-262026-08-202026-04-272026-03-262025-10-24
更新时间2026-10-262026-08-202026-04-272026-03-272026-10-26
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