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东华能源(002221)现金流量表图
东华能源(002221)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1271221.69591745.533801264.392520353.901744576.80
收到的税费返还(万元)11379.333699.3422982.9314188.5410176.63
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2370.423387.3411348.076500.884576.47
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1284971.44598832.213835595.392541043.321759329.90
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1515247.86645578.243606951.302381048.581669641.72
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15942.528897.3429770.2622969.3416430.36
支付的各项税费(万元)52488.6919069.0470655.3349226.5931870.37
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7676.353410.8321339.7016540.6110222.77
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1591355.42676955.443728716.592469785.121728165.23
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-306383.97-78123.24106878.8071258.2031164.68
收回投资收到的现金(万元)----5000.00----
取得投资收益收到的现金(万元)------5544.61--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)14643.91--11524.03--24.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)25850.0025850.0014784.0014784.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----2551.80----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)40493.9125850.0033859.8320328.6124.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)46840.4039116.8194866.4486700.8869489.29
投资支付的现金(万元)100.00--5000.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--1000.00------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)7126.4622551.0718294.751255.179139.49
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)54066.8662667.89118161.1987956.0576349.43
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-13572.95-36817.89-84301.36-67627.44-76325.43
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1475579.52776819.481954388.781418813.691120613.31
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)132791.6759871.2627275.4516882.67--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1608371.19836690.741981664.231435696.361131952.53
偿还债务支付的现金(万元)1312535.53691955.611978244.161490307.061174121.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)42731.3920838.9795239.4176440.9647929.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----12635.00--3000.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)98273.8132568.8481734.73139464.0827958.55
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1453540.74745363.422155218.301706212.101279154.19
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)154830.4591327.31-173554.07-270515.74-147201.66
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-674.76-1418.52-6434.0459.12-125.57
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-165801.24-25032.33-157410.68-266825.86-192487.98
加:期初现金及现金等价物余额(万元)408454.12408454.12565864.79565864.79565864.79
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)242652.88383421.78408454.12299038.94373376.81
净利润(万元)22813.13---91982.27--7465.19
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)11290.22--4893.50--5784.97
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)2384.88--4355.80--2564.18
长期待摊费用摊销(万元)----125.13----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-18065.97---4245.31----
固定资产报废损失(万元)52566.54--145.56--40395.53
公允价值变动损失(万元)231.45---680.98---6196.59
财务费用(万元)39781.83--71442.61--33081.48
投资损失(万元)2037.60--17368.47--2845.34
递延所得税资产减少(万元)-2124.82---6890.09---682.29
递延所得税负债增加(万元)-782.37---150.66---1120.53
存货的减少(万元)24613.58--31154.97---37669.41
经营性应收项目的减少(万元)-344415.36---115940.40--28651.34
经营性应付项目的增加(万元)-99878.23--119433.68---38679.19
其他(万元)2741.86------679.00
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-306383.97--106878.80--38469.53
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)242652.88--408454.12--373376.81
减:现金的期初余额(万元)408454.12--565864.79--565864.79
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-165801.24---157410.68---38958.73
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)351.12--788.37--385.36
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-232026-04-292026-04-282025-10-282025-08-21
更新时间2026-08-232026-04-302026-04-292025-10-292025-08-22
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